房地产出纳的岗位职责(精彩3篇)

房地产出纳的岗位职责 篇一

房地产出纳是房地产公司中负责财务管理和资金运作的重要岗位。他们承担着日常财务管理、资金收支管理、财务报表编制等重要职责。下面我们将详细介绍房地产出纳的岗位职责。

首先，房地产出纳需要负责日常财务管理。他们需要根据公司的财务政策和规定，准确记录和处理日常财务活动，包括收入和支出的记录、支付和收取款项等。他们需要与其他部门密切合作，确保财务数据的准确性和及时性。

其次，房地产出纳需要进行资金收支管理。他们需要根据公司的经营计划和资金需求，合理安排和管理资金的使用。他们需要制定资金收支计划，监控资金流动情况，并及时报告公司的资金状况和问题。他们还需要与银行和其他金融机构进行沟通和协调，确保公司的资金需求得到满足。

此外，房地产出纳还需要负责财务报表的编制。他们需要按照财务会计准则和公司的规定，准确编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。他们需要确保报表的准确性和及时性，并及时向上级报告财务状况和问题。

最后，房地产出纳还需要进行其他与财务相关的工作。他们需要参与公司的财务预算和决策，提供财务数据和分析，为公司的经营和决策提供支持。他们还需要参与公司的审计工作，配合审计师进行财务审计。此外，他们还需要关注财务法规和政策的变化，及时调整和优化公司的财务管理。

总之，房地产出纳的岗位职责主要包括日常财务管理、资金收支管理、财务报表编制和其他与财务相关的工作。他们需要具备较强的财务知识和技能，熟悉财务管理和资金运作的流程和规定。他们需要细致认真、严谨细心，具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门有效合作。房地产出纳的工作对于公司的财务管理和资金运作至关重要，他们的工作成果直接影响着公司的经营和发展。

房地产出纳的岗位职责 篇三

房地产出纳的岗位职责

　　房地产出纳的岗位职责有哪些？指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。以下是小编为您整理的房地产出纳的岗位职责相关资料，欢迎阅读！

　　房地产出纳岗位职责(一)

　　一、岗位名称：出纳员

　　二、职责说明：

　　(一)办理现金收付和银行结算业务;

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;

　　(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;

　　(三)严格控制签发空白支票;

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;

　　(四)编制和保管会计记账凭证;

　　根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;

　　(五)登记现金和银行存款日记账;

　　1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;

　　(六)保管库存现金和各种有价证券;

　　对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;

　　(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

　　(八)完成领导交办的其他工作。

　　三、直接上级――财务部经理

　　房地产出纳岗位职责(二)

　　一.出纳工作的具体流程

　　①出纳的工作。

　　办理银行存款和现金领取。

　　负责支票，汇票，发票，收据管理。

　　做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　负责报销差旅费的工作。

　　员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。 员工工资的发放。

　　②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

　　③现金收付。

　　现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。 现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。 把每日收到的现金送到银行。

　　④不得“坐支”。

　　每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。 一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　⑤银行账处理。

　　登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

　　⑥报销审核。

　　在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

　　附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

　　支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

　　房地产出纳岗位职责(三)

　　1.开现金支票去银行提现(尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下)。左边小票给会计做帐。

　　2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票(附转帐支票进帐单)去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

　　3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。(做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的.。)

　　4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

　　5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。

　　6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

　　房地产出纳岗位职责(四)

　　一、出纳岗工作流程

　　(一)现金收付

　　1、收现

　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

　　管理费用岗(其他应收款)

　　销售核算岗(货款)

　　成本核算岗(加工费、材料款)

　　注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

　　2、付现

　　(1)费用报销

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

　　(2)人工费、福利费发放

　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　　3、现金存取及保管

　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

　　注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

　　(二)银行存款收付

　　1、银收

　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

　　(2)其他项目收款

　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

　　(3)贷款

　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

　　2、银付

　　(1)日常性业务款项

　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

　　——→材料核算岗(材料采购)

　　——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

　　——→管理费用岗(管理部门用款)

　　——→销售费用岗(销售部门用款)

　　——→工资福利岗(工资兑现、福利)

　　——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

　　注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

　　(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

　　(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

　　(2)打卡工资

　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗位

　　注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

　　(3)业务员兑现

　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

　　(4)还贷及银行结算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

　　(5)交税

　　①完税 收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

　　② 进税卡 凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单 ——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位

　　编制凭证

　　③从税卡交税 收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

　　(三)工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　　5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6、树立良好的窗口形象。