公司差旅费报销规章制度(优质6篇)

公司差旅费报销规章制度 篇一

差旅费报销是企业日常运营中不可或缺的一部分。为了规范差旅费报销行为，提高工作效率，公司制定了差旅费报销规章制度。本文将详细介绍该制度的具体内容和执行要求。

一、差旅费报销范围

1. 差旅费报销适用于公司员工因工作需要而发生的差旅费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 差旅费报销不适用于个人事务或个人娱乐活动的费用。

二、差旅费报销申请流程

1. 员工在发生差旅费用后，需填写差旅费报销申请表，并附上相关票据、发票等证明材料。

2. 差旅费报销申请表需经所在部门负责人签字、审核，并提交给财务部门进行审批。

3. 财务部门在收到申请表后，将在3个工作日内进行审批，并将审批结果通知申请人。

三、差旅费报销标准

1. 交通费：以公共交通工具的实际费用为准，包括飞机票、火车票、汽车票等。若员工选择自驾出行，可按照公司规定的公里数补贴标准进行报销。

2. 住宿费：以员工实际入住的酒店费用为准，需提供酒店发票作为报销凭证。酒店费用超过公司规定的标准，需提前向财务部门提交特殊申请。

3. 餐饮费：以员工实际消费的餐饮费用为准，需提供餐厅发票作为报销凭证。高档餐厅的费用需提前向财务部门提交特殊申请。

四、差旅费报销审核

1. 财务部门在收到差旅费报销申请后，将核实申请表中的信息和相关票据，确保其真实性和准确性。

2. 若发现申请表中的信息与实际情况不符或存在违规行为，财务部门有权拒绝报销申请，并通知相关部门进行调查。

五、差旅费报销时间要求

1. 员工需在差旅结束后的5个工作日内提交差旅费报销申请。

2. 财务部门在审核通过后，将在10个工作日内将差旅费报销款项打入员工的银行账户。

六、差旅费报销记录保存

1. 公司将保留所有差旅费报销申请表和相关票据、发票等材料，保存期限为3年。

2. 员工也需妥善保存差旅费报销相关材料，以备日后需要。

以上就是公司差旅费报销规章制度的详细内容和执行要求。希望员工们能够遵守规定，正确申请和使用差旅费报销，以提高企业的运营效率和员工的工作满意度。

公司差旅费报销规章制度 篇二

差旅费报销是公司管理中一个重要的环节，为了确保差旅费用的合理使用和报销，公司制定了差旅费报销规章制度。本文将从不同角度介绍该制度的重要性和实施方法。

一、提高差旅费用的合理性

差旅费报销规章制度的制定，可以促使员工在差旅期间进行经济合理的支出。通过规定报销标准和审批流程，公司可以避免员工过度消费和奢侈浪费的情况发生。同时，规章制度的执行还可以帮助公司建立合理的预算和成本控制机制，以确保差旅费用在合理范围内。

二、提高差旅费报销的透明度

差旅费报销规章制度的制定，可以使差旅费用的使用和报销过程更加透明。通过要求员工提供相关票据和发票等凭证，并进行严格审核和审批，可以有效地防止虚假报销和滥用差旅费用的情况发生。同时，制度还规定了报销时间要求和记录保存要求，使差旅费用的使用和报销过程可以被追溯和监督。

三、提高差旅费报销的效率

差旅费报销规章制度的制定，可以加快差旅费报销流程的处理速度。通过明确申请流程和要求，减少了申请表和相关材料的错误和遗漏，提高了财务部门审核和审批的效率。同时，规章制度还规定了审批结果的通知时间要求，使员工能够及时了解报销结果，更好地安排自己的工作和生活。

四、提高员工对差旅费报销的满意度

差旅费报销规章制度的制定，可以提高员工对差旅费报销的满意度。通过制定公正、公平的报销标准和审批流程，员工可以更好地获得差旅费用的报销权益，减轻经济负担。同时，规章制度的透明和高效执行，也可以增强员工对公司管理的信任和认可，提高员工对差旅费报销制度的合规性和便利性的认知。

综上所述，公司差旅费报销规章制度的制定对于提高差旅费用的合理性、透明度、效率和员工的满意度都有着重要的作用。希望公司员工能够认真遵守规定，正确申请和使用差旅费报销，以提高企业的运营效率和员工的工作满意度。

公司差旅费报销规章制度 篇三

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

2、 坐飞机的有关规定

1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

2) 特殊情况规定：

A、 业务紧急，必须乘飞机；

B、 路途长，乘火车时间超过30小时；

C、 本身业务需要，并由对方出机票款；

D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；

14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助；

15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16、 其它

1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)

总裁 280 380

事业部/职能部门总经理(主任) 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

注：

1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南；

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

通讯、交通费用——报销规定

一、报销对象

1、 非年薪制部门经理；

2、 经理助理；

3、 非年薪制主管。

二、报销额度

1、 部门经理：200.00元；

2、 经理助理：150.00元；

3、 主管：100.00元。

三、报销办法

1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；

2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；

3、 实行年薪制的.所有人员不再报销通讯费用。

四、相关规定

1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。

2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。

公司差旅费报销规章制度 篇四

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：150__5=750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

公司差旅费报销规章制度 篇五

一、经费支出项目

我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外，划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目

1.测站报汛劳务费。主要支出范围：水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费，洪水期间抢险加班费、夜班费等。

2.办公费：主要包括日常办公用品，如纸、笔、墨、票夹、文件夹；打印资料，饮用水、报刊杂志等。

3.邮电费：指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

4.差旅费：主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

5.房租费：指经批准临时发生的房屋租赁费用。

6.整站及维修费：主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

7.水文资料整编费：主要包括对已收集的各类水文原始数据资料，进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

8.生产测验费：主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。

9.水电费：指局机关、基地办公用水电费。

10.雨量站报汛承包费：主要指雨量站雨量观测报汛承包费，遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。

11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费：主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

12.报汛通讯费：主要包括报汛电话费、网络费等。

13.购置费：主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

14.墒情系统运行费：主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

15.车辆运行费：主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

16.水质监测费：主要包括水质业务费和取样费。业务费：含水质劳务派遣人员劳务

费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费：含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

17.接待费：主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

18.会议费：主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费，以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

19.其他：除以上所列项目外，经审批准予报销的其他费用。

(二)非经常性支出项目 包括遇不可抗力导致的房屋、大型设备维修和水毁修复以及局安排的专项工作，其经费支出按局财务制度执行，单独列报。

二、经费支出报销票据要求

(一)需要提供正规发票的支出项目 办公费、邮电费、差旅费(除出差补助)、房租费、整站及维修的材料费、水文资料整编费(除人员补助)、测验费、水电费、报汛通讯费、购置费、墒情系统运行费(除出差补助)、车辆运行费(除安全奖及驾驶员公里补助)、水质监测费(除劳务派遣人员劳务费)、接待费、会议费等支出必须提供有效合规发票单据。 水文(位)站发生的临时抢险、整站维修、水文观测劳务费用)，应填写水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费领条，并到税务部门开取正规发票。

(二)需要填列自制凭据的支出项目 测站报汛劳务费、雨量站报汛承包费、墒情设施设备看护费，需填列相应的局自制领条凭据。

(三)凭证粘贴及附件要求 原始单据按经费支出项目归类，填制 __ 市水文局报销封面。购置材料、仪器设备、办公用品，必须附有所购物品明细清单，并经保管验收人签字；非经常性支出项目应附审批手续。按规定须签订经济合同的，应附相应合同(协议)；金额较大、有经费申请的支出需在报销时附上经费申请及批复文件的复印件；会议费支出需附会议通知、参会人员名单等资料。

三、基地、测站报账程序

基地、测站取得原始单据后，按规定填制报销封面。经审核、分类、汇总填列经费支出报销表。

(一)报表审核意见程序

1.机关报销，由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工，收款单位相关人员不得作为报销经办人。

2.测站报销，首先由基地进行初审，由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况，核对测站与基地的上期结存是否一致，注明本期的发生额和本期余额。

3.基地报销，首先由财务人员审核其规范性和合理性，再交分管局领导审查，并在报销封面上签字，报销表上批明是否同意报销。

4.计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对，注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等，不与报销。数据不一致的，必须当期核实。

(二)报表具体填列方法

1.经费收支情况

(1)经费收入合计=拨入经费+借款+其他收入；

(2)经费支出合计=报销数额+上交款；

(3)本月经费结存=上月经费结存+本月经费收入合计-本月 经费支出合计；本月经费结存(包括：银行存款、库存现金、暂付款等)。

2.经费支出报销核转程序

(1)测站报表，报销金额由测站填列；核转数和核退金额由基地填列，本月报销由局计财科审定填列。

(2)基地报表，报销金额由基地填列，核转数和核退金额由局计财科审核填列。

3.测站报销说明：由测站或基地写明本期报销需要说明的事例，以便基地和计财科审核。

公司差旅费报销规章制度 篇六

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理

一、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（大小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序

（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；

（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

费用报销管理

一、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

二、印刷费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用报销单，财务审核无误后付款。

三、办公用品、低值易耗品：由行政中心统一购买，行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。

四、资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。

五、业务费：所有业务费用票据需开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

差旅费管理

一、差旅费标准规定

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

（一）公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱；业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。

（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。

（三）违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。

（四）市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

（五）员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），具体住宿标准见附件明细。

（六）员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

（七）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

（八）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。

二、差旅费报销

（一）填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

（二）粘贴注意事项：

1、将各类车票按面额的大小分类粘贴；

2、注明起始地点及交通工具；

3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

4、字体要规范清楚，不得涂改，金额大小写需顶格写，不得留空隙。

（三）报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

报销时间的具体规定

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2．借支及其他业务的不受以上的时间限制，可随时办理。

本制度为创业初期暂行规定，解释权归财务部及总裁办。