差旅费报销管理制度范文(通用6篇)

差旅费报销管理制度范文 篇一

差旅费报销管理制度范文

一、目的和范围

为规范差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保企业财务安全，特制定本制度。

本制度适用于全体员工的差旅费报销管理。

二、差旅费报销流程

1. 出差申请：员工在出差前应填写出差申请表，并提交给所在部门经理审批。出差申请表需包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。

2. 出差审批：部门经理收到出差申请后，审查申请表中的信息，如发现问题或需要进一步核实，可要求员工提供相关证明材料。经审批通过后，部门经理应签字批准，并将申请表转交给财务部备案。

3. 出差执行：员工按照出差申请表上的行程安排进行出差，并妥善保管好相关票据和发票。

4. 报销申请：员工在出差结束后，应尽快填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和发票，如交通费、住宿费、餐饮费等。申请表需详细列明每一笔费用的金额和用途。

5. 报销审批：财务部收到员工的报销申请后，将对申请表中的费用进行审核，并核对票据和发票的真实性和合法性。如有疑问或需要进一步核实，财务部有权要求员工提供相关证明材料。经审批通过后，财务部应签字批准，并将报销款项支付给员工。

6. 报销记录：财务部将对每一笔报销款项进行记录，包括报销金额、报销日期、报销事由等。报销记录应存档，并定期进行审计。

三、差旅费标准

1. 交通费：员工出差期间的交通费用，包括往返车票、出租车费、公交费等。交通费标准按照企业制定的差旅费标准执行。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用，包括酒店费、民宿费等。住宿费标准按照企业制定的差旅费标准执行。

3. 餐饮费：员工出差期间的餐饮费用，包括早餐费、午餐费、晚餐费等。餐饮费标准按照企业制定的差旅费标准执行。

四、注意事项

1. 员工在填写出差申请表和差旅费报销申请表时，应如实填写相关信息，不得虚报或夸大费用。

2. 员工在出差期间应妥善保管好相关票据和发票，并按规定时间提交报销申请。

3. 财务部有权对员工的报销申请进行审查和核实，如发现问题或违规行为，有权拒绝报销申请。

4. 差旅费标准可根据企业经济状况和市场行情进行调整，调整前应征得公司高层的批准。

五、附则

本制度的解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充，并报公司高层批准后实施。

差旅费报销管理制度范文 篇二

差旅费报销管理制度范文

一、目的和范围

为规范差旅费报销管理，加强财务监管，提高差旅费使用效益，特制定本制度。

本制度适用于公司全体员工的差旅费报销管理。

二、差旅费报销流程

1. 出差申请：员工在出差前应填写出差申请表，经所在部门经理审批后方可出差。出差申请表应包括出差目的、行程安排、预计费用等信息。

2. 出差审批：部门经理收到出差申请后，应审查申请表中的信息，并对出差事由和费用进行合理性评估。如有需要，可要求员工提供相关证明材料。经审批通过后，部门经理应签字批准，并将申请表转交给财务部备案。

3. 出差执行：员工按照出差申请表上的行程安排进行出差，并妥善保管好相关票据和发票。

4. 报销申请：员工在出差结束后，应尽快填写差旅费报销申请表，并附上相关票据和发票，如交通费、住宿费、餐饮费等。申请表需详细列明每一笔费用的金额和用途。

5. 报销审批：财务部收到员工的报销申请后，将对申请表中的费用进行审核，并核对票据和发票的真实性和合法性。如有疑问或需要进一步核实，财务部有权要求员工提供相关证明材料。经审批通过后，财务部应签字批准，并将报销款项支付给员工。

6. 报销记录：财务部将对每一笔报销款项进行记录，包括报销金额、报销日期、报销事由等。报销记录应存档，并定期进行审计。

三、差旅费标准

1. 交通费：员工出差期间的交通费用，包括往返车票、出租车费、公交费等。交通费标准按照企业制定的差旅费标准执行。

2. 住宿费：员工出差期间的住宿费用，包括酒店费、民宿费等。住宿费标准按照企业制定的差旅费标准执行。

3. 餐饮费：员工出差期间的餐饮费用，包括早餐费、午餐费、晚餐费等。餐饮费标准按照企业制定的差旅费标准执行。

四、注意事项

1. 员工在填写出差申请表和差旅费报销申请表时，应如实填写相关信息，不得虚报或夸大费用。

2. 员工在出差期间应妥善保管好相关票据和发票，并按规定时间提交报销申请。

3. 财务部有权对员工的报销申请进行审查和核实，如发现问题或违规行为，有权拒绝报销申请。

4. 差旅费标准可根据企业经济状况和市场行情进行调整，调整前应征得公司高层的批准。

五、附则

本制度的解释权归公司所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充，并报公司高层批准后实施。

差旅费报销管理制度范文 篇三

一、目的

为保证公司出差人员圆满完成工作,并贯彻高效、勤俭节约的原则,特制定本规定。

二、适用范围

本规定差旅费是指公司员工在因公出差期间发生的车(机)票、交通费、住宿费、途中应酬费和伙食补助等相关费用。

三、管理原则

差旅费一律纳入各部门预算管理,各部门应根据本部门工作计划分别就本部门的差旅费编制标准预算。

四、审批权限及支出标准

1、审批权限:出差借款与报销审批权限按公司制度规定的借款/报销审批权限执行(见《审批权限表》)。

2、乘车标准:

行政级别交通工具

飞机火车轮船长途汽车

副总裁以上级别(含)商务舱/经济舱软卧头等舱据实报销

部门总监经济舱软硬卧、硬座二等舱据实报销

其它人员特批硬卧、硬座三等舱据实报销

备注:表中所述'特批'系指由其主管上级(即直接审批领导)批准。

3、住宿标准:

a、员工出差地区有公司签约酒店的,应通过行政部在签约酒店预定住房,如无签约酒店的地区,需经行政部协调办理酒店住宿。

b、部门总监以下级员工原则上需选择连锁商务型酒店入住,如:如家快捷酒店。

c、同性两人或两人以上出差前往同一地点办事的,应安排一同住宿,两人住宿费按一人标准报销。

4、交通费标准:(另行通知)

5、伙食补助标准:(另行通知)

五、具体规定

1、出差期间的招待费规定

a、出差期间的招待费包括工作用餐、招待客户支出、为客户购买礼品或招待客户娱乐。

b、若出差人员外出用餐、招待客户用餐或招待客户娱乐应扣减当日补助。

c、出差期间为客户购买礼品超过300元应附购买礼品的小票。

2、带车出差或由接待单位提供交通工具的规定

a、自带车出差或由接待单位提供交通工具的,一律不得报销市内交通费。

b、自带车包括外租车辆、私人车辆、公司公用车辆。

c、外租车辆出差的需提供租车合同方能报销;因业务需要架私人车辆出差的由直接领导审批可据实报销;带公司公用车辆出差的需附行政部的派车单复印件据实报销。

3、员工到外地培训、到公司所属分公司出差的规定

a、员工到外地参加公司规定的培训,若公司与培训单位签订食宿协议,由公司或培训单位负责食宿支出的,员工不享受伙食补助;若员工自理伙食费支出,则按公司标准发给伙食补助。

b、员工到公司所属公司出差,当地提供用餐条件的,免除伙食补助。

六、报销规定

1、报销人员应在出差回来的当月持整理好的单据就此次出差发生的相关费用到财务部进行报销,同时冲减出差发生的借款,报销时间同员工日常费用报销时间,如在规定的报销期间内没有报销应提出说明,否则财务部有权对此次出差发生的借款在该员工当月的工资中扣回。

2、申请伙食补助的规定

出差人员申请伙食补助,应是一个完整出差行程,如出差行程为旅程:北京--上海--广州,返程:广州--北京,如报销人员不能提供一个完整行程的原始单据,空缺行程所对应的伙食补贴应经部门主管副总裁或总经理特批方可发放,否则不予发放。

3、报销凭证的要求

a、原始凭证的要求:报销人员应提供真实、合法、完整的原始凭证,往返的车票(机票)应与出差期间相对应。出差期间的其他票据都应在出差时间段之内。例如从北京到上海出差,出差时间从20__年12月3日到20__年12月10日结束,这次出差所报销的票据不能超出开始和结束时间。否则财务部有权拒收。

b、凭证提交的要求:各项费用的原始单据应按照类别的不同分别进行粘贴,粘贴时请按照从左到右的顺序粘贴。例如从北京到上海出差,分别发生机票、交通费、住宿费、业务招待费等,应按照机票和交通费为一类、住宿为一类、业务招待费为一类,分别粘贴在不同的a4纸上。

c、对于出差期间给予的差旅费补助,需要提供相应金额的发票方可进行报销(提供发票不限出差当地的发票,可以提供本地的发票)。

七、本办法由公司财务部负责解释。

八、本办法自自公布之日起开始执行,原公司有关差旅费的管理规定废止。

差旅费报销管理制度范文 篇四

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

差旅费报销管理制度范文 篇五

结合本公司时间情况，本着既勤俭、节约开支又抱着出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、出差旅费分交通费，住宿费及特别费三项；

1、交通费是指：汽车、火车、飞机。

2、膳宿费是指：膳食及住宿。

3、特别费是指：因公支付邮电费或招待费。

二、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单。经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报至总经理，等返回公司后应立即补办手续。员工出差报支表的外理程序如下：

1、出差前依单填明单位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭批准的预支金额填写借款单；向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后七日内应填写差旅费报销单，注明时间出差日期、起始底单、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准。由财务部在报销是对冲销预支数。

三、差旅费按业务需要分成如下几个包干：

1、业务洽谈，宿费上限__元/月

2、主要负责人在施工所在地宿费__元/月

3、其他人员因工作需要宿费__元/月

4、主要负责人的生活费标准__元/月

5、公司人员出差期间确因工作需

要宴请是，须报总经理核准，依票据据实报销。

差旅费报销管理制度范文 篇六

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。