报销流程的通知(精选3篇)
报销流程的通知 篇一
尊敬的员工们：
大家好！为了更好地管理和规范公司的报销流程，提高报销工作的效率和准确性，特向大家发布本次报销流程的通知。请大家仔细阅读以下内容，并按照规定的流程进行报销操作。
一、报销范围
公司支持员工在工作过程中发生的合理费用的报销，包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。但需注意，报销时必须提供有效的原始票据和相关凭证，且费用必须与工作相关。
二、报销申请
1. 员工在发生费用后，需及时填写报销申请表，并附上相关票据和凭证。报销申请表需完整填写，包括费用明细、费用归属部门、报销金额等信息。
2. 报销申请表需由申请人本人填写并签字确认后提交，同时需经所在部门主管审核确认。请各部门主管对报销申请进行审查，确保费用的合理性和准确性。
三、报销审核
1. 审核部门负责对报销申请进行审核，包括费用的合规性、金额的准确性等。如发现问题或需要进一步核实的情况，审核部门会与申请人联系，要求提供补充的材料或解释。
2. 审核部门对报销申请进行审批后，将报销申请表交至财务部进行财务审核。
四、财务审核和报销
1. 财务部负责对报销申请进行财务审核，包括核对票据的真实性和准确性、费用的合规性等。如发现问题或需要进一步核实的情况，财务部会与申请人联系，要求提供相关的解释或补充材料。
2. 财务部审核通过后，将报销金额支付至申请人指定的银行账户或以其他形式进行报销。
请大家遵守以上报销流程，确保报销工作的顺利进行。如有任何疑问或需要协助，请及时与财务部联系。
谢谢大家的配合！
公司财务部
报销流程的通知 篇二
尊敬的员工们：
大家好！为了更好地管理和规范公司的报销流程，提高报销工作的效率和准确性，特向大家发布本次报销流程的通知。请大家仔细阅读以下内容，并按照规定的流程进行报销操作。
一、报销范围
公司支持员工在工作过程中发生的合理费用的报销，具体包括但不限于差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。但需注意，报销时必须提供有效的原始票据和相关凭证，且费用必须与工作相关。
二、报销申请
1. 员工在发生费用后，需及时填写报销申请表，并附上相关票据和凭证。报销申请表需完整填写，包括费用明细、费用归属部门、报销金额等信息。
2. 报销申请表需由申请人本人填写并签字确认后提交，同时需经所在部门主管审核确认。请各部门主管对报销申请进行审查，确保费用的合理性和准确性。
三、报销审核
1. 审核部门负责对报销申请进行审核，包括费用的合规性、金额的准确性等。如发现问题或需要进一步核实的情况，审核部门会与申请人联系，要求提供补充的材料或解释。
2. 审核部门对报销申请进行审批后，将报销申请表交至财务部进行财务审核。
四、财务审核和报销
1. 财务部负责对报销申请进行财务审核，包括核对票据的真实性和准确性、费用的合规性等。如发现问题或需要进一步核实的情况，财务部会与申请人联系，要求提供相关的解释或补充材料。
2. 财务部审核通过后，将报销金额支付至申请人指定的银行账户或以其他形式进行报销。
请大家遵守以上报销流程，确保报销工作的顺利进行。如有任何疑问或需要协助，请及时与财务部联系。
谢谢大家的配合！
公司财务部
报销流程的通知 篇三
制造公司各部门：
为了加强公司内部管理，明确公司的费用报销流程，维护公司利益，明确费用去向，有利于公司的管理和个部门的协调，特此发布此通知。
报销流程如下：
一、 一般事务采购费用报销流程：
1、 采购人（发起人）
2、 申请采购人（确认采购物品数量、质量、型号等）
3、 采购人负责人（确认）
4、 财务（审核发票、金额，备款）
5、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
6、 总工办（批准）
二、 工伤医疗费报销流程：
1、 行政（发起人）
2、 事故当事人（确认）
3、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
4、 财务（审核发票、金额，备款）
5、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
6、 总工办（批准）
三、 交通费报销流程：
1、 当事人（发起人）
2、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
3、 财务（审核发票、金额，备款）
4、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
5、 总工办（批准）
四、 招待费报销流程：
1、 当事人（发起人）
2、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
3、 财务（审核发票、金额，备款）
4、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
5、 总工办（批准）
五、 其他
费报销流程：
1、 当事人（发起人）
2、 当事人主管部门负责人（同意、确认）
3、 财务（审核发票、金额，备款）
4、 出纳（报销登记、票据整理、请款）
5、 总工办（批准）
注：特殊情况总工办签字批准可由总经理代理。
总工办
2011-8-2
