出纳员的岗位职责(精选6篇)
出纳员的岗位职责 篇一
出纳员是公司财务部门中非常重要的一员，负责处理和管理公司的资金流动。出纳员的岗位职责主要包括以下几个方面。
首先，出纳员负责日常资金收付款。他们需要及时准确地记录和处理公司的现金流动。这包括接收和核对日常的收款单据，如销售收款、客户付款等，同时也需要发放和登记公司的付款，如办公费用、供应商付款等。出纳员需要保证资金的安全性和准确性，确保资金的正确流向，并及时更新账目。
其次，出纳员需要负责银行业务的管理。他们需要与银行建立良好的合作关系，及时处理公司的银行账户开户、销户、挂失等手续。出纳员还需要定期核对银行对账单和公司账目，确保两者的一致性。在公司需要进行资金调拨或贷款时，出纳员也需要与银行进行沟通和协商，并完成相关的手续和文件。
此外，出纳员还需要处理公司的票据和凭证。他们需要仔细核对和审核收到的发票、收据、支票等财务凭证，并及时入账和归档。出纳员需要确保所有的财务凭证都符合公司的财务政策和法规要求，并能够提供准确的财务报表和资料。
出纳员还需要负责现金管理和预算控制。他们需要根据公司的财务预算，合理安排和使用公司的现金资金。出纳员需要根据公司的需求和资金状况，合理安排资金的存取，确保公司有足够的现金流动性，并能够最大化地利用现金资金。
最后，出纳员还需要协助财务部门进行相关的财务分析和报告。他们需要收集和整理公司的财务数据，协助编制财务报表和分析报告。出纳员需要根据公司的需求和要求，提供准确的财务分析和报告，以支持公司的决策和经营活动。
总之，出纳员是公司财务部门中不可或缺的一员。他们需要具备良好的财务知识和技能，能够准确处理和管理公司的资金流动。出纳员的岗位职责包括日常资金收付款、银行业务管理、票据和凭证处理、现金管理和预算控制，以及财务分析和报告等方面。出纳员的工作对于公司的财务管理和运营至关重要。
出纳员的岗位职责 篇二
出纳员是公司财务部门中一项至关重要的职位，他们负责处理和管理公司的资金流动，确保公司的资金安全和准确性。出纳员的岗位职责包括以下几个方面。
首先，出纳员需要负责日常资金的收付款工作。他们需要认真核实和记录公司的收入和支出，包括销售收款、客户付款、供应商付款等。出纳员需要确保资金的正确流向，及时更新账目，并保证资金的安全性和准确性。
其次，出纳员需要管理公司的银行业务。他们需要与银行建立良好的合作关系，处理公司的银行账户开户、销户、挂失等手续。出纳员还需要定期核对银行对账单和公司账目，确保两者的一致性。在公司需要进行资金调拨或贷款时，出纳员需要与银行进行沟通和协商，并完成相关的手续和文件。
此外，出纳员还需要处理公司的票据和凭证。他们需要仔细核对和审核收到的发票、收据、支票等财务凭证，并及时入账和归档。出纳员需要确保所有的财务凭证都符合公司的财务政策和法规要求，并能够提供准确的财务报表和资料。
出纳员还需要负责现金管理和预算控制。他们需要根据公司的财务预算，合理安排和使用公司的现金资金。出纳员需要根据公司的需求和资金状况，合理安排资金的存取，确保公司有足够的现金流动性，并能够最大化地利用现金资金。
最后，出纳员还需要协助财务部门进行相关的财务分析和报告。他们需要收集和整理公司的财务数据，协助编制财务报表和分析报告。出纳员需要根据公司的需求和要求，提供准确的财务分析和报告，以支持公司的决策和经营活动。
总结来说，出纳员是公司财务部门中承担重要职责的一员。他们需要具备良好的财务知识和技能，能够准确地处理和管理公司的资金流动。出纳员的岗位职责包括日常资金收付款、银行业务管理、票据和凭证处理、现金管理和预算控制，以及财务分析和报告等方面。出纳员的工作对于公司的财务管理和运营具有重要意义。
出纳员的岗位职责 篇三
1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。
2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。
3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。
4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。
5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。
6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。
7、做好工资表的编造和工资发放工作。
8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。
9、完成领导交给的其它临时性任务。
出纳员的岗位职责 篇四
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。()配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
出纳员的岗位职责 篇五
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳员的岗位职责 篇六
岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4. 负责货币资金的收付和管理工作。
5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
