会计文员的岗位职责(精简3篇)

会计文员的岗位职责 篇一

会计文员是负责处理和记录财务数据的专业人员。他们在日常工作中承担着重要的角色，确保财务信息的准确性和及时性。下面是会计文员的主要岗位职责：

1. 财务数据记录和分类：会计文员负责记录和分类各种财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。他们需要对公司的账目进行详细的记录，以便后续的财务分析和报告。

2. 凭证和账单处理：会计文员负责处理各种凭证和账单，包括发票、收据、付款单等。他们需要仔细核对这些凭证和账单的准确性，并确保其按照公司的财务政策进行处理。

3. 财务报表编制：会计文员负责编制各种财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。他们需要根据公司的财务数据进行计算和整理，并确保报表的准确性和可靠性。

4. 银行和现金管理：会计文员负责管理公司的银行账户和现金流。他们需要及时记录和核对公司的银行交易，并确保资金的安全和正确使用。

5. 税务申报和报告：会计文员负责处理公司的税务事务，包括税金的计算、申报和报告等。他们需要了解并遵守当地税法，确保公司遵守税务规定并及时缴纳税款。

6. 财务审计支持：会计文员在财务审计过程中起着重要的辅助作用。他们需要提供相关的财务数据和文件，并与审计师合作，确保审计过程的顺利进行。

7. 财务系统和软件操作：会计文员需要熟练操作各种财务系统和软件，包括会计软件、电子表格和数据库等。他们需要熟悉这些工具的使用方法，并能够高效地处理和分析财务数据。

总结起来，会计文员的岗位职责主要包括财务数据记录和分类、凭证和账单处理、财务报表编制、银行和现金管理、税务申报和报告、财务审计支持以及财务系统和软件操作等。他们在保证公司财务信息的准确性和及时性方面发挥着重要的作用，是公司财务管理的重要一员。

会计文员的岗位职责 篇二

会计文员是公司财务部门中不可或缺的一员，他们承担着处理和记录财务数据的重要职责。以下是会计文员的主要岗位职责的详细介绍：

1. 财务数据处理：会计文员负责处理各种财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。他们需要对这些数据进行记录和分类，确保数据的准确性和完整性。

2. 凭证和账单管理：会计文员负责处理和管理各种凭证和账单，包括发票、收据和付款单等。他们需要核对这些凭证和账单的准确性，并按照公司的财务政策进行处理。

3. 财务报表编制：会计文员负责编制各种财务报表，如资产负债表、利润表和现金流量表等。他们需要根据公司的财务数据进行计算和整理，并确保报表的准确性和可靠性。

4. 银行和现金管理：会计文员负责管理公司的银行账户和现金流。他们需要及时记录和核对公司的银行交易，并确保资金的安全和正确使用。

5. 税务事务处理：会计文员负责处理公司的税务事务，包括税金的计算、申报和报告等。他们需要了解并遵守当地税法，确保公司遵守税务规定并及时缴纳税款。

6. 财务审计支持：会计文员在财务审计过程中提供支持。他们需要提供相关的财务数据和文件，并与审计师合作，确保审计工作的顺利进行。

7. 财务系统和软件操作：会计文员需要熟练掌握各种财务系统和软件，如会计软件、电子表格和数据库等。他们需要熟悉这些工具的使用方法，并能够高效地处理和分析财务数据。

会计文员的岗位职责非常重要，他们的工作直接影响着公司的财务状况和经营决策。他们需要具备良好的财务知识和技能，熟练运用财务工具和软件，以保证财务数据的准确性和及时性。除了专业知识外，会计文员还需要具备细致入微的观察力和严谨的工作态度，以确保公司的财务管理工作得到有效的支持和保障。

会计文员的岗位职责 篇三

会计文员的岗位职责

　　篇一：财务文员岗位职责

　　分部财务文员财务岗位职责：

　　一、负责各基地员工报销和备用金管理，办理现金收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证，坚持见票付款，收款开票。

　　二、审查分部费用报销的审批手续是否齐全，支出是否合理，所附单据是否合法，根据公司财务制度，严格审查费用开支；

　　三、及时准确传递费用报销单、付款申请单等单据，交总部会计审核后进行帐务处理；

　　四、每月收集和编制总部财务需要的各收入、成本相关报表，保证报表数据准确无误后交由总部会计进行账务处理；

　　五、跟催回单及回单款付款申请；

　　六、其他财务相关工作。

　　分部财务文员行政岗位职责：

　　一、负责分部日常办公工作，部门通知、文件、信函等的传达工作，做好部门办公电话接听和电话记录；

　　二、协助领导组织拟定分部管理制度、规章、工作计划和工作总结等。

　　三、协调分部文员各岗位之间的协同工作。

　　四、负责部门各类资料的归档与管理。

　　五、认真完成值班任务和分部安排的其他日常工作。

　　篇二：会计助理岗位职责

　　1、根据总帐会计做好的会计凭证进行数据录入工作，做到认真、仔细、准确。

　　2、协助出纳完成银行票据的结算工作。

　　3、协助总帐会计参与存货、固定资产等清查、盘点工作。

　　4、协助会计部负责人做好公司往来帐户的清理工作。

　　5、完成每月进项发票的认证、发票开具工作。

　　6、完成发票的购、销工作。

　　7、月末纳税申报，及时抄、报税。

　　8、统计、财政、外管等外协单位的资料报送工作。

　　9、作好与本单位税务专管人员的沟通工作，并将问题及时反馈总帐会计，及时处理。

　　10、不断学习钻研，提高岗位技能，作好总帐会计的助手。

　　11、领导交办的其他工作。

　　篇三：会计人员岗位职责

　　会计人员是从事会计工作、处理会计业务、完成会计任务的人员。企业、事业、行政机关等单位，都应根据实际需要配备一定数量的会计人员。

　　会计人员的职责，概括起来就是及时提供真实可靠的会计信息，认真贯彻执行和维护国家财经制度和财经纪律，积极参与经营管理，提高经济效益。根据《中华人民共和国会计法》(以下简称《会计法》)的规定，会计人员的主要职责是：

　　(1)进行会计核算。会计人员要以实际发生的经济业务为依据，记账、算账、?报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况。进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息，是会计人员最基本的职责。

　　(2)实行会计监督。各单位的会计机构、会计人员对本单位实行会计监督会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正补充;发现账簿记录与实物、款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理;无权自行处理的，应当立即向本单位行政领导人报告，请求查明原因，作出处理;对违反国家统一的财政制度、财务制度规定的收支，不予办理。

　　(3)拟订本单位办理会计事务的具体办法。

　　(4)参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

　　(5)办理其他会计事务。

　　出纳人员岗位责任制

　　1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的.现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

　　3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

　　5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　10.对领导交与的其他事务按规定办理。

　　二.会计员的岗位责任制

　　1.按国家统一会计制度规定设置会计科目。

　　2.即使确认销售收入，正确计算增值税、消项税额。

　　3.划清费用的开支范围及营业内外收入。

　　4.认真计算财务成果及各种税金。

　　5.按财务制度规定正确核算利润分配。

　　6.按期缴纳各种税款。

　　7.债权、债务及时登记、及时查清、按月做好财务状况分析。

　　8.对会计帐目及凭证要按期装订成册，妥善保管。

　　9.对商场的财务档案要立册，严格执行查阅制度及保管制度。

　　10.记帐要及时、准确，明细帐要按日登记，总帐定期登记，但不能超过三天。不许先出报表和后帐。

　　11.严格遵守财经纪律及商场制定的各项制度，发现问题及时上报主管经理。

　　篇四：公司财务人员岗位职责

　　一、 公司财务部岗位设置

　　为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具体组织结构如下：

　　各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

　　二、公司财务部的岗位职责

　　（一）、财务部长的岗位职责

　　1． 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。

　　2． 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。

　　3． 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。

　　4． 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实。

　　5． 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。

　　6． 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。

　　7． 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。

　　8． 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。

　　9． 负责协调与公司其他部门的关系。

　　10． 保守公司商业秘密。

　　(二)、核算会计岗位职责

　　1、 在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

　　2、 贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。

　　3、 负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。

　　4、 规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

　　5、 依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

　　6、 及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

　　7、 负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

　　8、 严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

　　9、 按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

　　10、 根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不

　　得人为调节利润。

　　11、 及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。

　　12、 依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

　　13、 负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

　　（三）、财务会计岗位责职

　　1、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。

　　2、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。

　　3、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。

　　4、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

　　5、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。 6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。

　　7、负责与各部门进行业务沟通。

　　8、负责集团上报资料的收集和编制。

　　9、保守本单位的商业秘密。

　　三、子公司财务岗位设置

　　为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：

　　各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。

　　四、子公司财务岗位职责

　　（一）、财务经理职责

　　1、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。

　　2、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。

　　3、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。

　　4、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。

　　5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。

　　6、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。

　　7、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。

　　8、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。

　　9、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。

　　10、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。

　　11、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。

　　14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。

　　15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。

　　16、负责协调与其他部门之间的关系。

　　17、保守本单位的商业秘密。

　　（二）核算会计岗位职责

　　1、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。

　　2、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。

　　3、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。

　　4、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。

　　5、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。

　　6、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。

　　7、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。

　　8、严格费用单据的审核， 按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。

　　9、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。

　　10、及时编制会计报表报送集团和总公司。

　　11、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。

　　12、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。

　　13、保守公司商业秘密。

　　（三）出纳岗位职责

　　1、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

　　2、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。

　　3、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。

　　4、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。

　　5、负责员工报销和备用金管理。

　　6、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。

　　7、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款

　　8、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。

　　9、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。

　　10、 根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析; 协助编制公司现金流量表。

　　11、 负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

　　12、 保守本单位的商业秘密。