公司出纳岗位职责(优秀6篇)

公司出纳岗位职责 篇一

公司出纳岗位职责是负责公司的日常收支管理和资金流动。出纳员是公司的财务核心人员，对于公司的财务状况和资金安全起着至关重要的作用。以下是出纳员的具体职责：

1. 收付款管理：出纳员需要负责管理公司的收款和付款。他们需要及时记录和处理公司的收入和支出，确保财务流程的准确性和可靠性。他们还需要与客户和供应商进行沟通和协商，确保款项的及时到账和支付。

2. 现金管理：出纳员需要负责公司的现金管理。他们需要妥善保管和管理公司的现金，确保现金的安全和准确性。他们需要定期进行现金盘点和核对，及时发现并解决现金的异常情况。

3. 银行账户管理：出纳员需要管理公司的银行账户。他们需要办理公司的银行业务，包括开立、销户、存款、取款、转账等。他们需要定期对银行账户进行核对和对账，确保账户的准确性和安全性。

4. 费用报销管理：出纳员需要管理公司的费用报销。他们需要审核和处理员工的报销申请，确保报销的合规性和准确性。他们还需要与员工进行沟通和协商，解答他们的疑问和问题，确保报销流程的顺利进行。

5. 财务报表编制：出纳员需要协助财务部门编制财务报表。他们需要提供财务数据和资料，协助财务部门进行财务分析和决策。他们还需要定期编制公司的财务报表，确保报表的准确性和及时性。

6. 税务申报管理：出纳员需要管理公司的税务申报。他们需要按照国家的税收政策和法规，及时申报和缴纳各项税费。他们还需要与税务机关进行沟通和协商，解答他们的疑问和问题，确保税务申报的准确性和合规性。

7. 资金预测和计划：出纳员需要进行资金预测和计划。他们需要根据公司的经营情况和发展需求，预测和计划公司的资金需求和资金筹集。他们还需要与公司的管理层进行沟通和协商，制定合理的资金策略和计划。

总之，公司出纳岗位职责涵盖了公司财务管理的各个方面。出纳员需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。他们需要保持高度的警惕性和准确性，确保公司的资金安全和财务流程的顺利进行。

公司出纳岗位职责 篇二

公司出纳岗位职责是负责公司资金管理和财务流程的核心职责。出纳员是公司财务团队的重要成员，对于公司的财务状况和资金安全起着关键作用。以下是出纳员的具体职责：

1. 资金管理：出纳员需要负责公司资金的管理和控制。他们需要及时统计和分析公司的资金状况，制定合理的资金使用计划和预算。他们还需要监控和控制公司的资金流动，及时采取措施解决资金短缺或过剩的问题。

2. 收款管理：出纳员需要负责公司的收款管理。他们需要及时记录和处理公司的收入，确保收款的及时入账和准确性。他们还需要与客户进行沟通和协商，解答他们的疑问和问题，确保款项的顺利回收。

3. 付款管理：出纳员需要负责公司的付款管理。他们需要及时处理和支付公司的各项费用和款项，确保付款的准确性和及时性。他们还需要与供应商进行沟通和协商，解决付款相关的问题和纠纷。

4. 账务处理：出纳员需要负责公司的账务处理。他们需要及时记录和核对公司的财务数据和凭证，确保账目的准确性和完整性。他们还需要进行账务调整和结转，协助财务部门进行财务分析和决策。

5. 税务管理：出纳员需要管理公司的税务事务。他们需要及时申报和缴纳各项税费，确保公司的税务合规性和准确性。他们还需要与税务机关进行沟通和协商，解答他们的疑问和问题，确保税务事务的顺利进行。

6. 财务报表编制：出纳员需要协助财务部门编制财务报表。他们需要提供财务数据和资料，协助财务部门进行财务分析和决策。他们还需要定期编制公司的财务报表，确保报表的准确性和及时性。

7. 风险控制：出纳员需要进行风险控制和内部控制。他们需要识别和评估公司财务风险，制定相应的控制措施和政策。他们还需要监督和检查公司的财务流程和操作，及时发现和解决问题，降低公司的财务风险。

总之，公司出纳岗位职责涵盖了公司财务管理的各个方面。出纳员需要具备扎实的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。他们需要保持高度的警惕性和准确性，确保公司的资金安全和财务流程的顺利进行。通过有效的资金管理和财务控制，出纳员能够为公司的稳定发展和可持续经营做出重要贡献。

公司出纳岗位职责 篇三

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

　　10、上级安排的其它工作。

公司出纳岗位职责 篇四

　　1.负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2.保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3.负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4.负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5.负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6.负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7.负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8.负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9.负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

公司出纳岗位职责 篇五

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作；

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、及时与银行定期对账；

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

　　7、管理银行账户、转账支票与发票；

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜；

公司出纳岗位职责 篇六

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ；

　　2、负责收集和审核原始凭证；

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对；

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理；

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转；

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放；

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务；

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务；

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳；

　　10、负责会计凭证、出纳凭证（现金、银行凭证）的装订及保管工作；

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据；

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务；

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存；

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项；

　　15、公司领导临时指派的事项。