出纳员岗位职责(通用6篇)

出纳员岗位职责 篇一

出纳员是负责财务管理和资金流动的重要角色。他们在公司或组织中负责处理和记录资金的日常流动，确保资金的安全和准确性。以下是一些出纳员的主要职责：

1. 现金管理：出纳员负责管理和控制公司的现金流动。他们负责接收和支付现金、支票和其他支付方式，并确保所有交易的准确性和完整性。出纳员需要核对所有收款和支出的金额，并将其记录在准确的账户中。

2. 银行业务处理：出纳员负责处理与银行相关的所有业务。这包括存款、取款、转账、兑现支票等。他们需要与银行保持良好的沟通，并确保所有银行交易的及时和准确处理。

3. 财务记录和报告：出纳员需要准确记录和维护公司的财务记录。这包括记账、编制财务报告和准备银行对账单等。他们需要确保所有的财务记录都是准确的，并能够及时提供给财务部门和管理层。

4. 账户管理：出纳员需要管理和维护公司的账户。他们需要确保所有账户的余额是准确的，并及时妥善处理任何账户的变动。出纳员还需要与供应商和客户沟通，处理与账户相关的问题和事务。

5. 预算控制：出纳员需要与财务部门合作，确保公司的资金使用符合预算和财务计划。他们需要监控和控制公司的支出，并及时提醒管理层和财务部门任何超出预算的情况。

6. 内部审计和遵守法规：出纳员需要遵守公司和政府的财务规定和法规。他们需要确保公司的财务活动是合法和合规的，并配合内部审计的工作。

7. 与其他部门的协调：出纳员需要与其他部门合作，确保公司的财务和资金流动的顺畅进行。他们需要与采购部门、销售部门和供应链部门等沟通，并协调资金的使用和支付。

总之，出纳员是公司财务管理中不可或缺的一部分。他们需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和组织能力。出纳员的工作需要高度的准确性和责任感，他们的工作直接影响到公司的资金和财务状况。因此，出纳员需要具备良好的财务知识和经验，以确保公司的财务管理得到有效地控制和监督。

出纳员岗位职责 篇二

作为一名出纳员，他们的岗位职责是非常重要的，因为他们是公司财务管理的核心。以下是一些出纳员的主要职责：

1. 现金管理：出纳员负责管理和控制公司的现金流动。他们需要确保公司拥有足够的现金来支付日常的业务支出，并且需要定期核对和记录现金余额。

2. 银行业务处理：出纳员需要处理与银行相关的所有业务。这包括处理和记录存款、取款、转账、兑现支票等操作。他们需要与银行保持良好的沟通，并确保所有的银行交易都是准确和及时地处理。

3. 财务记录和报告：出纳员需要准确记录和维护公司的财务记录。他们需要及时地记录所有的收入和支出，并准备相关的财务报告。他们还需要协助财务部门进行账目核对和审查。

4. 账户管理：出纳员需要管理和维护公司的账户。他们需要确保所有账户的余额是准确的，并及时处理任何账户变动。他们还需要与供应商和客户沟通，处理与账户相关的问题和事务。

5. 预算控制：出纳员需要与财务部门合作，确保公司的资金使用符合预算和财务计划。他们需要监控和控制公司的支出，并及时提醒管理层和财务部门任何超出预算的情况。

6. 内部审计和遵守法规：出纳员需要遵守公司和政府的财务规定和法规。他们需要确保公司的财务活动是合法和合规的，并配合内部审计的工作。

7. 与其他部门的协调：出纳员需要与其他部门合作，确保公司的财务和资金流动的顺畅进行。他们需要与采购部门、销售部门和供应链部门等沟通，并协调资金的使用和支付。

总之，出纳员是公司财务管理中不可或缺的一部分。他们需要具备良好的数字分析能力、沟通能力和组织能力。出纳员的工作需要高度的准确性和责任感，他们的工作直接影响到公司的资金和财务状况。因此，出纳员需要具备良好的财务知识和经验，以确保公司的财务管理得到有效地控制和监督。

出纳员岗位职责 篇三

　　1、办理现金收付和银行结算业务，按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额，不得以“白条”抵冲库存现金，不得任意挪用现金。

　　2、严格控制签发空白支票，不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章，空白支票必须严格管理，专设登记本登记，认真办理领用注销手续。

　　3、保管库存现金和各种有价证券，要确保现金和各种有价证券的安全完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，钥匙随身携带，不得放办公桌内，不得任意转交他人。

　　4、登记现金和银行存款日记帐，根据已办理完毕的收付款凭证，及时、顺序登记现金和银行存款日记帐，不准签发空头支票，不准任意将银行帐户出租，出

借给任何单位和个人办理结算。

　　5、登记后的凭证连同现金，银行存款出纳表移交会计，以便及时进行会计核算。

　　6、完成领导交办的其他工作事项。

出纳员岗位职责 篇四

　　1．在总出纳的领导下，负责企业现金收支工作，直接对财务部经理负责。

　　2．按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。

　　3．收付现金准确，在交款人面前点数，如有异议及时解决；保持适当的库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。

　　4．每日及时登记现金日记账，并结出金额，现金的账面额要同实际库存现金相符；对于现金和各种有价证券，要确保安全和完整无缺，如有短缺，应承担后果。

　　5．出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用。签发支票所使用的各印章，应由两人保管。

　　6．严格把好现金支付关，责任会计盖章后的合法凭证，经审批后办理付款，并加盖“现金付讫”戳记。

　　7．每日盘点库存现金，做到账款相符，收人的现金、票据必须与账单核对相符并按不同币种、票证分别填写营业日报表，交稽核签收审核。

　　8．每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向领导汇报。

　　9．督促各营业收款点收款后，按时上交营业款；收款完毕后认真核对缴款凭证，并清理现金，将当天营业收入及时送交银行。

　　10．备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不得将营业现金借给任何部门或个人。

　　11．切实执行外汇管理制度，不准套取外汇，也不得私自兑换外币。

　　12．保存好现金支票，并专设登记簿登记；认真办理领用注销手续，不得将空白现金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废”戳与存根一并保存。

　　13．编制和发放企业员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证和有关报表。

出纳员岗位职责 篇五

　　岗位职责

　　1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

　　2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　3. 保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

　　4. 负责货币资金的收付和管理工作。

　　5. 负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

　　6. 出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

　　7. 每一日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

　　8. 支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

　　9. 负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

　　10. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

出纳员岗位职责 篇六

　　职责：

　　负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

　　根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

　　负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

　　编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

　　负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

　　要求：

　　会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

　　熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

　　熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

　　积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。