出纳岗位职责规定(精选3篇)

出纳岗位职责规定 篇一

出纳岗位是一个企业中非常重要的职位，主要负责财务资金的管理和处理。出纳岗位职责规定是为了确保出纳工作的规范性和高效性，保证企业的财务运作顺利进行。下面将详细介绍出纳岗位的职责规定。

首先，出纳岗位的主要职责是负责企业日常资金的收支管理。出纳需要核对各种收入和支出的单据，确保其真实性和准确性，及时登记入账并进行相应的支付操作。同时，出纳还需要对企业的现金流进行监控和分析，及时报告上级负责人，确保企业的资金安全和流动性。

其次，出纳岗位还需要进行银行账户的管理和操作。出纳需要与银行进行沟通和协调，办理各种与资金相关的手续，如开设和注销银行账户、办理存取款等。同时，出纳还需要定期对银行账户进行对账，确保账务的准确性和及时性。

此外，出纳岗位还需要进行财务报表的编制和填报工作。出纳需要按照企业的财务制度和要求，准确地编制各种财务报表，如现金流量表、收支明细表等，并及时将其上报给财务部门和上级领导。

最后，出纳岗位还需要进行财务数据的统计和分析工作。出纳需要对企业的收入和支出进行统计和分析，及时发现和解决财务方面的问题。同时，出纳还需要对企业的资金使用情况进行跟踪和监控，及时提出改进意见和建议。

总之，出纳岗位职责规定是为了确保企业的财务运作顺利进行。出纳需要具备良好的财务知识和技能，严格遵守财务制度和规定，保证财务数据的准确性和真实性。只有这样，才能为企业提供准确的财务数据和决策支持，为企业的发展做出贡献。

出纳岗位职责规定 篇二

出纳岗位是企业财务管理中非常重要的一个职位，其职责规定对于企业的财务运作至关重要。下面将从几个方面详细介绍出纳岗位的职责规定。

首先，出纳岗位的主要职责是负责企业资金的收支管理。出纳需要核对各种收入和支出的单据，确保其真实性和准确性，并及时进行登记入账和支付操作。出纳还需要对企业的现金流进行监控和分析，及时向上级负责人报告，确保企业的资金安全和流动性。

其次，出纳岗位需要进行银行账户的管理和操作。出纳需要与银行进行沟通和协调，办理各种与资金相关的手续，如开设和注销银行账户、办理存取款等。同时，出纳还需要定期对银行账户进行对账，确保账务的准确性和及时性。

此外，出纳岗位还需要进行财务报表的编制和填报工作。出纳需要按照企业的财务制度和要求，准确地编制各种财务报表，如现金流量表、收支明细表等，并及时上报给财务部门和上级领导。

最后，出纳岗位还需要进行财务数据的统计和分析工作。出纳需要对企业的收入和支出进行统计和分析，及时发现和解决财务方面的问题。同时，出纳还需要对企业的资金使用情况进行跟踪和监控，及时提出改进意见和建议。

总之，出纳岗位职责规定对于企业的财务运作非常重要。出纳需要具备扎实的财务知识和技能，严格遵守财务制度和规定，保证财务数据的准确性和真实性。只有这样，才能为企业提供准确的财务数据和决策支持，为企业的发展做出贡献。

出纳岗位职责规定 篇三

出纳岗位职责规定

　　根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：

　　（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。

　　（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　（3）按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。

　　（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行账户的使用和管理，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。

　　（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的'要进行赔偿。

　　（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管