财务每天工作日志(最新3篇)
财务每天工作日志 篇一
财务每天工作日志是财务人员记录自己每天工作内容和进展的重要工具。通过记录工作日志，财务人员可以更好地管理自己的时间和任务，及时发现和解决问题，提高工作效率。以下是我个人的财务每天工作日志的一份样本。
日期：2022年10月10日
工作内容：
1. 完成月度财务报表的编制和分析。根据公司的财务数据，我准时完成了月度财务报表的编制工作，并进行了详细的分析。在报表中，我重点关注了销售收入、成本以及利润等指标的变化情况，并将分析结果与上个月和去年同期进行了对比，以便及时发现异常情况。
2. 参与公司预算编制工作。根据公司的发展计划和市场环境，我与其他部门的同事一起参与了公司下一年度的预算编制工作。我负责财务部分的预算编制，包括收入、成本、费用等方面的预测和分析。通过与其他部门的沟通和协调，我们成功地制定了一个合理且可行的预算计划。
3. 处理日常财务事务。除了以上工作，我还处理了一些日常财务事务，包括审批报销申请、核对银行对账单、处理供应商付款等。这些工作虽然看似琐碎，但是对于保证公司财务运作的正常进行非常重要。
工作进展：
1. 月度财务报表已完成并提交给上级领导。我在报表中发现了一些销售收入下滑的迹象，并及时向上级领导汇报了这一情况。上级领导要求我进一步分析原因，并提出相应的改善措施。
2. 公司预算编制工作已基本完成。我与其他部门的同事进行了充分的讨论和协商，确定了下一年度的预算计划。我们将在接下来的几天内对预算计划进行最后的修订和完善，以便及时提交给上级领导审批。
3. 日常财务事务处理及时完成。我按时处理了所有的日常财务事务，并保证了供应商的付款准时完成。此外，我还与其他部门的同事进行了有效的沟通和协调，确保了财务工作的顺利进行。
总结：
通过每天的工作日志记录，我可以清晰地了解自己的工作内容和进展情况。同时，我也可以及时发现和解决问题，提高工作效率。希望未来能够继续保持良好的工作状态，为公司的发展做出更大的贡献。
财务每天工作日志 篇二
财务每天工作日志是财务人员记录自己每天工作内容和进展的重要工具。通过记录工作日志，财务人员可以更好地管理自己的时间和任务，及时发现和解决问题，提高工作效率。以下是我个人的财务每天工作日志的一份样本。
日期：2022年10月11日
工作内容：
1. 审核并处理员工的报销申请。今天收到了几位员工的报销申请，我仔细核对了申请表格上的信息和相关的票据，并审查了报销事项的合规性。在确认无误后，我及时处理了这些报销申请，安排财务付款，并将相关信息录入财务系统。
2. 协助财务经理进行财务分析。财务经理要求我协助他进行一项重要的财务分析工作。我根据他的要求，整理了相关的财务数据，并进行了详细的分析。在分析过程中，我发现了一些潜在的风险和问题，并及时向财务经理汇报了我的观察和建议。
3. 参与公司业务部门的例会。作为财务代表，我参加了公司业务部门的例会。会上，业务部门的同事们分享了最新的销售情况和市场动态，并就财务方面的问题进行了提问和讨论。我积极参与了讨论，提供了财务方面的专业意见和建议。
工作进展：
1. 员工报销申请已全部处理完毕。我按时处理了所有员工的报销申请，并及时安排了财务付款。在处理过程中，我发现了一位员工的报销申请存在一些问题，我及时与他进行了沟通，并帮助他解决了这些问题。
2. 财务分析工作已完成并提交给财务经理。我完成了财务分析工作，并将分析结果整理成报告，提交给财务经理。财务经理对我的工作给予了肯定，并提出了一些指导意见，以进一步完善财务分析报告。
3. 参与公司业务部门的例会取得了良好的效果。在例会上，我积极参与了讨论，并提供了财务方面的专业意见和建议。我的观点得到了业务部门同事们的认可，并对公司的决策产生了积极的影响。
总结：
通过每天的工作日志记录，我可以及时了解自己的工作进展和问题所在，并积极解决这些问题。通过不断总结和反思，我相信我的工作能够不断提高，并为公司的发展做出更大的贡献。希望未来能够继续保持良好的工作状态，为公司的财务工作做出更多的成果。
财务每天工作日志 篇三
财务每天工作日志范文
财务每天的工作都是核算居多，以下是小编整理的财务每天工作日志范文，欢迎参考阅读！
3月5日
出纳让我学习登银行存款日记账和现金日记账。银行存款日记账应按企业在银行开立的账户和币种分别设置，每个银行账户设置一本日记账。然后根据与银行收付业务有关的记账凭证，按时间先后顺序逐日逐笔进行登记，根据银行存款收款凭证和有关的现金付款凭证登记银行存款收入栏，根据银行存款付款凭证登记其支出栏，每日结出存款余额。现金日记账是根据同现金付款有关的记账凭证，按时间顺序逐日逐笔进行登记，即根据现金收款凭证和与现金有关的银行存款付款凭证登记现金收入，根据现金付款凭证登记现金支出，并根据”上日结余+本日收入—本日支出=本日余额”的公式，逐日结出现金余额。银行存款日记账是日清月结，现金日记账是日清日结。出纳还告诉我，存现的时
3月6日
今天的任务是根据xx地产公司凯里指挥部的明细账填写CREC审计所需资料——损益表项目中的主营业务收入、主营业务成本、主营业务税金。首先，在明细账中找出04、05、06年中每个季度的收入、成本、税金，再将这些数据输入凯里损益表Excel中，按季度填列，最后设置合计栏，设公司进行汇总。经过昨天的学习，今天对Excel的操作比较熟练，很快事情便做完了。
下午，部长带我去参观大坝施工现场。这是天纬公司正在施工的一个项目——兴隆·枫丹白鹭城市花园。胡部长告诉我，之前这里有一些平房，为了建设这个项目把平房都拆了，安排那些人暂时住在外面。现在，工程已经进行到二期了，我门要开始办理回迁户入住以及其他人购房交款的事情。就在这个下午，有几位顾客带着大量的现金到项目上的财务部来，或是交纳房款，或是交纳按揭款。而我的任务就是将收到的现金通过验钞机辨别真伪以及金额是否正确，核对后将现金用报纸包好交给胡部长，胡部长再将它放入保险柜，然后我填写一式三联的收据交给付款人。
3月7日
现在大部分的企业都普及了会计电算化，它使用起来十分方便，简化了工作量。每个企业所用的财务软件都可能不同。我在学校所接触到的'是用友财务软件，而天纬房地产公司使用的是施易财务软件。我今天的任务就是编制凭证并将其打印出来。在编制凭证中，先选择是银行付款凭证，银行收款凭证，现金付款凭证，现金收款凭证，转账凭证中的哪一类，填写好摘要后，根据发生的业务输入相应的科目代码，电脑会自动显示该科目及之前已设置好的明细科目，填入金额，最后填写附件张数。完成后打印。将打印后的凭证和原始凭证即附件别在一起。出纳根据凭证填写现金日记账和银行日记账。
3月8日
今天学着填写销售不动产统一发票。首先，要将基本信息填写完整，如开票日期、付款方名称及身份证号、收款方名称。其次，填写与销售项目有关的信息，如不动产项目名称、销售的不动产楼牌号、建筑面积、单价、金额、款项性质等。其中款项性质又分为预售定金、预收购房款、购房款和其它四类。最后计算出合计金额，再加盖地税局地税发票专用章。填写好后，再与明细账一笔笔核对，将该发票与收款时开具的收据存单一起作为原始凭证附在记账凭证后。
下午，全球四大会计师事务所之一的德勤会计师事务所到公司来审计，准备总工程局上市的事情。他们要了很多的资料，包括我之前整理出来的年度会计报表。他们不停的查阅资料，问东问西，提了很多的意见，还有些资料要求我们重做。就这样忙了一下午。我们一听他们明天还要来，个个都有些郁闷了。
3月9日
出纳上工地上办事去了，会计便将一式三联的收据以及银行进账单还有支票一张给我，要我去工商银行办理转账。来到工行后，我直接在非先进业务办理区递上收据、支票、进账单，银行盖章后即可。回公司后，又有一些人来办理退款。会计教我，将业主交款金额减去物业管理费、水电煤气费以及其他应扣除款项后，剩余金额退给业主，并开具收据，让业主在统计单上签名即可。
下午又跟着会计去了趟大坝施工现场，继续办理回迁户的事情以及收交房款。今天来办理的人比上次多了很多，部长又不在，出纳还在忙其他的事情。我和会计都快忙不过来了。有些回迁户还很过分地一直在那抱怨我们让他们等了太长的时间，说的我心里毛躁躁的，一肚子的火。就这样一直折腾到快六点半。我将收到的入住单复印件清理好，用别针别起，然后将入住情况以及按揭款缴纳及定金缴纳情况一笔笔地输入电脑。还要填写户主名称、购房面积、已交定金金额、按揭金额、剩余金额。把这些都忙完的时候已经是七点过了。我和会计都累的腰都直不起了。
3月12日
今天学着填写贵阳市地方税缴纳申报表。包括纳税人全称，纳税人识别号，经营地址，开户银行，账号，办税员签名以法人代表签名等等。天纬地产公司经营项目属于服务，税种包括营业税，城建税，教育费附加，地方教育附加，价格调节基金，个人所得税。其中，营业税税率为5%，个人所得税税率为5%，城建税，教育费附加，地方教育附加的税额分别为在5%营业税基础上乘以7%，3%，1%。价格调节基金为营业税的1‰。
3月13日
早上一到办公室，出纳就要我跟她一起去办理银行询证函的事情。天纬地产公司名下有七个分公司，而每一个公司的开户银行都在不同的地方。我们的任务就是将银行询证函拿到相关支行，根据每个支行的不同要求，交纳一定的手续费，支行盖章后，开具收费凭证并盖上业务清讫的章。
下午，部长要我填写工商银行现金存款凭条及银行进账单。工商银行现金存款凭条共有两联。第一联是银行核对联，第二联是客户核对联。工商银行进账单共有三联。第一联是开户银行交给出票人的回单，第二联由收款人开户银行作贷方凭证，第三联是收款人开户银行交给收款人的收账通知。
3月14日
今天是我到xxx地产开发股份有限公司实习的第一天。胡部长给我介绍了一些公司的基本情况，然后告诉我，这段时间公司正忙着准备资产评估，正好人手不够。说着就从会计档案中取出一堆的资料递给我，这些是中铁五局建筑设计所、贵州建艺建筑装修公司、贵州天纬房地产开发股份有限公司凯里指挥部等几家公司的从20XX年到20XX年的资产负债表、现金流量表、利润表以及其他相关附表等。部长要求我根据权益法输入用Excel制作的各公司资产评估申报表中。由于我很久没有使用Excel了，操作起来还有些陌生，比如如何在合计栏设置公式，以及在合计栏下放设置自动核对公式。胡部长很耐心的在一旁指导我，大概熟悉之后操作起来便顺手了。由于内容很多，直到下午下班前我才完成对这些单位的数据输入。
