酒店前台财务管理制度(优质5篇)

酒店前台财务管理制度 篇一

酒店前台作为酒店的门面，是与客人接触最频繁的部门之一。在酒店前台财务管理制度的规范下，酒店能够更好地控制和管理前台的财务流程，确保财务的准确性和透明度。本文将探讨酒店前台财务管理制度的重要性以及其具体内容。

首先，酒店前台财务管理制度的重要性不言而喻。在酒店前台，每天都有大量的财务交易发生。这些交易包括客人的支付、退款、账单结算等。如果没有一个完善的财务管理制度，可能会出现财务流程混乱、账目不清、财务遗漏等问题，给酒店的经营带来不必要的困扰和风险。

其次，酒店前台财务管理制度应包括以下内容：

1. 收银流程：明确规定收银员的操作流程，包括收款、找零、记录等。同时，要求收银员对每笔交易进行准确记录，并保留相关凭证，以便日后核对和审计。

2. 账务结算：规定账务结算的时间和方式，确保账目的及时、准确结算。同时，要求前台与财务部门进行有效的沟通和协作，确保账目的一致性。

3. 财务报告：要求前台定期向财务部门提交财务报告，包括每日收入报告、每周收入报告等。这些报告应包括收入的来源、支出的项目等详细信息，以便财务部门进行核对和分析。

4. 内部控制：要求前台建立有效的内部控制制度，包括对员工权限的管理、对财务系统的访问控制等。同时，要求前台进行定期的内部审核，发现问题及时纠正。

5. 审计和监督：要求财务部门对前台的财务流程进行定期的审计和监督，确保财务的准确性和合规性。同时，要求前台配合财务部门的工作，提供必要的支持和配合。

总之，酒店前台财务管理制度对于酒店的经营管理至关重要。只有建立一个完善的财务管理制度，才能保证财务流程的准确性和透明度，为酒店的可持续发展提供坚实的基础。

酒店前台财务管理制度 篇二

酒店前台作为酒店的重要部门之一，承担着与客人接触、提供服务的重要职责。在酒店前台财务管理制度的规范下，前台能够更好地管理和控制财务流程，提高工作效率和财务管理的准确性。本文将探讨酒店前台财务管理制度的实施步骤以及其带来的好处。

首先，实施酒店前台财务管理制度需要以下步骤：

1. 制定制度：酒店前台应根据实际情况制定财务管理制度。制度应包括收银流程、账务结算、财务报告、内部控制等方面的内容。制定制度时，应考虑到前台的实际工作流程，并与财务部门进行充分的沟通和协作。

2. 培训员工：制定好财务管理制度后，酒店前台应对员工进行相应的培训，使其了解和掌握制度的具体要求。培训内容应包括制度的内容、操作流程、注意事项等。

3. 实施制度：制度的实施是一个渐进的过程。酒店前台应从一些简单的财务事务开始，逐步推行制度的各项要求。同时，要求前台员工严格按照制度的要求进行操作，并及时记录和报告相关的财务信息。

4. 监督和评估：为了确保制度的有效实施，酒店前台应对员工的操作进行监督和评估。可以通过定期的内部审核、财务部门的审计等方式来评估制度的实施情况，并及时发现和纠正问题。

其次，实施酒店前台财务管理制度带来的好处不容忽视。

1. 提高工作效率：有了财务管理制度，前台员工能够按照规定的流程进行操作，减少了不必要的纠纷和错误。这样可以提高工作效率，节省时间和精力。

2. 提高财务管理的准确性：财务管理制度要求前台员工进行准确的记录和报告，确保财务信息的准确性。这样可以为酒店的财务分析和决策提供可靠的数据支持。

3. 提升酒店形象：酒店前台是酒店的门面，财务管理制度的实施可以提高前台的工作效率和财务管理的准确性，进而提升酒店的形象和信誉。

综上所述，酒店前台财务管理制度的实施对于酒店的经营管理具有重要意义。通过制定制度、培训员工、实施制度等步骤，可以提高工作效率和财务管理的准确性，进而提升酒店的形象和信誉。

酒店前台财务管理制度 篇三

　　一、收银管理制度

　　1、严禁总台、吧台人员工作期间擅自离岗、脱岗，如有违反者，查明原因，给予经济处罚。

　　2、收银员、输单员因工作业务不熟练，导致工作程序错误或造成客人投诉以及给企业带来经济损失者，将处以20元以上罚款（经济损失按价赔偿）。

　　3、工作期间，严禁总台、吧台人员携带大量现金（不允许超过10元/人），特殊情况需请示经理，未经请示，一经查处超出规定额度，超额部分一律没收上交财务，并追究当事人责任给予罚款。

　　4、实行帐钱分离，不许一人即管帐又管钱，不许自作主张少收客人的现金，出现挪用公—款、私自外借（老板允许方可）、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。

　　5、输单员漏输单据或输错消费项目均按经济损失赔偿。如每月有5次（或5次以上）漏输单据现象，给予劝退处理。

　　6、输单员如漏输或输错单据处以5元/次罚款。

　　7、保守公司商业秘密，不能私自向外界提供或泄露公司的财务信息，坚持原则，爱岗敬业。

　　8、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。

　　9、收银台发票管理，要严格执行公司规定的发放登记程序，尽量压缩发票使用量，严禁私开、私售发票，一经查处，给予重罚。

　　10、禁止一切闲杂人员进入总台、吧台（经理、财务人员除外），违者给予10元/次罚款。

　　二、收银的。工作范围及职责

　　1、负责场内客人消费款的正常核算及收龋

　　2、有效的节约发票的使用量。

　　3、对当天营业款的核算、制表及上交。

　　三、收银的工作细则

　　1、参加会议，仪容仪表标准到位。遵守公司规章制度，佩带公司指定物品。

　　2、接待客人语气亲切，如遇客人询问。耐心听取并合理解决。礼仪动作标准礼貌用语规范。

　　3、收银台工作区域清洁整理干净物品摆放整齐包括周边环境。无关人员不得进入收款台。

　　4、客人结帐时实行“唱收唱付”制，正确识别假钞。如误收由收银全额赔偿。

　　5、结算单的正确操作和注意事项。

　　6、离开岗位必须和当班同事交接后才可离开不可擅自离岗且离去后速去速回。

　　7、公开各类活动的协助推广和正确操作。

　　8、熟记包房各时段分钟价格公开各类活动的配合。

　　9、收银POS机（刷卡机）的操作和清洁维护。

　　10、收银台各类物品的盘存耗料物品的领用发放登记盘存交接。

　　11、对讲机的'使用和与其它部门配合。

　　12、各类表格的正确操作填写核对。

　　13、交接—班注意事项

　　（1）班别之间交接要清楚房间数与消费确认单要核对好

　　（2）预买单的交接

　　（3）有欢唱券的交接

　　（4）有会员卡房间的交接

　　（5）盘存物品交接

　　（6）特殊情况的交接并做好提醒工作

　　14、每日收银工作终了，必须及时打印交—班明细表和交—班存单，然后马上清点收银库况，清点过程中一点要认真仔细；点核现金实际库存，数量是否一致；当班收银现金、票据不得停留挪用，金额合计并立即上交财务部门。

　　15、服从分配，按时完成上级指派的其他工作。

　　16、备足零钞，领取备用金。

酒店前台财务管理制度 篇四

　　1、准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发，起到有效的监督作用。

　　2、收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

　　3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行"长缴短补"的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班

交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。

　　4、不得将公款挪作私用。

　　5、接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

　　6、每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向无关人员泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

　　7、认真填写交款清单，钱款与清单一致，投款必须填写投款报告，投款需有人见证，并在"收点交款袋报告"上签名。

　　8、爱护及正确使用各种机械设备（如电脑、打印机、计算器、验钞机等），并做好清洁保养工作。

　　9、做好开市前、收市后的收款岗内外卫生，保持桌面的整齐、干净。

　　10、以员工手册为准绳，自觉遵守酒店的一切规章制度。

　　11、积极参加培训。

　　12、严格按照规定穿着工服，保持个人仪表仪容的整洁大方。

　　13、积极完成上级分配的其他工作。

酒店前台财务管理制度 篇五

　　为了规范酒店收银员的操作程序，特制定如下酒店收银服务管理制度。

　　（一）客人用餐结束前往收银台买单，收银员要提前与客人有眼神交流并且面带微笑，不可左顾右盼，心不在焉。

　　（二）待客人走近收银台，收银员应主动迎上前去向客人问好，并且礼貌地询问客人是否买单。

　　（三）在得到客人肯定的答案之后，收银员要面带微笑礼貌地询问客人在哪个厅室或在几号桌用餐，待客人确认后礼貌地请客人稍等一下并立即通知餐厅服务员将饭市卡以及欧打单送至收银台，并将资料输入电脑打印出消费帐单。

　　（四）消费帐单打印出来，收银员应双手将帐单以及笔一同递给客人，请客人确认并签名，注意帐单正面朝向客人，笔尖朝向自己。

　　（五）客人确认签名完毕之后，收银员应该礼貌地先向客人表示感谢，并询问客人用什么方式来结帐。

　　（六）客人确认完结帐方式，收银员应迅速、准确地进行核算，然后客人礼貌地询问客人发票应该如何开，此过程需要收银员集中精力听完客人表述，切勿让客人重述，会让客人觉得不耐烦也就会造成细节服务上的失误，最后也就有可能造成整个服务上的失误。

　　（七）将开具好的发票连同该找客人的钱（消费POS单）双手递给客人，并微笑着请客人确认。

　　（八）待客人确认完毕后，收银员应面带微笑礼貌地与客人道别：“欢迎下次光临”。