财务出纳具体岗位职责【精选6篇】

财务出纳具体岗位职责 篇一

财务出纳是一个企业财务部门中非常重要的职位，他们承担着管理企业现金流的责任。下面我们来详细了解一下财务出纳的具体岗位职责。

首先，财务出纳需要负责企业的日常现金管理工作。他们需要确保企业的现金流充足，并及时处理日常的收款和付款事务。财务出纳需要准确记录和报告企业的现金收入和支出情况，以便管理层能够及时了解企业的财务状况。

其次，财务出纳需要进行银行账户的管理。他们需要与银行进行沟通和协调，确保企业的银行账户正常运作。财务出纳还需要处理企业的银行业务，包括办理存款、取款、转账等操作。他们需要及时跟踪和核对银行账户的余额和交易记录，以确保账户的准确性和安全性。

此外，财务出纳还需要进行日常的财务记录和报表的编制工作。他们需要根据企业的财务政策和准则，准确记录和分类企业的财务数据。财务出纳还需要根据企业的需求，编制各种财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。这些报表对于企业的决策和经营管理非常重要，财务出纳需要确保报表的准确性和及时性。

最后，财务出纳还需要进行财务审计和税务申报工作。他们需要配合内部和外部审计人员进行财务数据的审核和核对。财务出纳还需要按照相关法律法规的规定，及时申报和缴纳企业的各类税费。他们需要了解并熟悉税法的相关政策和规定，以确保企业的税务合规性。

综上所述，财务出纳是企业财务部门中非常重要的一员。他们需要承担现金管理、银行账户管理、财务记录和报表编制、财务审计和税务申报等多项职责。财务出纳的工作对于企业的财务状况和经营决策起到了至关重要的作用。财务出纳需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。只有这样，他们才能胜任财务出纳这个职位的工作。

财务出纳具体岗位职责 篇二

财务出纳是企业财务部门中的核心岗位之一，他们承担着管理企业现金流的责任。下面我们来详细了解一下财务出纳的具体岗位职责。

首先，财务出纳需要管理企业的日常现金流。他们需要确保企业的现金充足，并及时处理日常的收款和付款事务。财务出纳需要准确记录和报告企业的现金收入和支出情况，以便管理层能够及时了解企业的财务状况。

其次，财务出纳需要处理企业的银行账户。他们需要与银行进行沟通和协调，确保企业的银行账户正常运作。财务出纳还需要处理企业的银行业务，包括办理存款、取款、转账等操作。他们需要及时跟踪和核对银行账户的余额和交易记录，以确保账户的准确性和安全性。

此外，财务出纳还需要进行财务记录和报表的编制工作。他们需要根据企业的财务政策和准则，准确记录和分类企业的财务数据。财务出纳还需要根据企业的需求，编制各种财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。这些报表对于企业的决策和经营管理非常重要，财务出纳需要确保报表的准确性和及时性。

最后，财务出纳还需要进行财务审计和税务申报工作。他们需要配合内部和外部审计人员进行财务数据的审核和核对。财务出纳还需要按照相关法律法规的规定，及时申报和缴纳企业的各类税费。他们需要了解并熟悉税法的相关政策和规定，以确保企业的税务合规性。

综上所述，财务出纳是企业财务部门中非常重要的一员。他们需要承担现金管理、银行账户管理、财务记录和报表编制、财务审计和税务申报等多项职责。财务出纳的工作对于企业的财务状况和经营决策起到了至关重要的作用。财务出纳需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心。只有这样，他们才能胜任财务出纳这个职位的工作。

财务出纳具体岗位职责 篇三

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账，并负责保管;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

(2)、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

财务出纳具体岗位职责 篇四

1、编制销售报表，收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。

5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核;

8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。

财务出纳具体岗位职责 篇五

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

财务出纳具体岗位职责 篇六

1、办理现金收付与银行结算业务，严格按照国家有关现金管理与银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付;对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

2、登记现金与银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字与余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作与会计档案保管工作。银行账、现

金账做到日清日结，不超日做账。

3、保管库存现金与各种有价证券对于现金与各种有价证券，要确保其安全与完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

4、保管空白支票与收据对于空白支票与收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平与专业水平。