公司差旅费报销的管理制度范本(推荐6篇)

公司差旅费报销的管理制度范本 篇一

随着企业发展的不断壮大，公司差旅费报销管理制度成为了一项非常重要的工作。一个完善的差旅费报销管理制度可以确保员工在出差过程中的费用得到合理的报销，并且可以提高公司的财务管理效率。下面是一个公司差旅费报销管理制度的范本，供参考。

一、制度目的

本制度的目的是规范公司差旅费报销的流程，确保员工的差旅费用能够得到合理的报销，并且提高公司财务管理的效率。

二、制度适用范围

本制度适用于公司所有员工的差旅费报销，包括国内差旅和国际差旅。

三、报销申请流程

1. 员工在出差结束后，填写差旅费报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、行程单等。

2. 差旅费报销申请表和费用凭证由员工提交给所在部门的主管审核。

3. 部门主管审核后，将差旅费报销申请表和费用凭证提交给财务部门进行财务审核。

4. 财务部门审核完成后，将差旅费报销申请表和费用凭证归档，并将报销金额返还给员工。

四、费用报销标准

1. 差旅费报销标准根据公司的财务预算进行制定，员工在出差过程中可以报销的费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 员工在出差过程中的费用必须符合公司规定的标准，如交通费报销以公共交通工具为准，住宿费报销以标准房型为准等。

3. 员工需要提供相关的费用凭证，如发票、行程单等，以便于财务部门进行审核。

五、差旅费报销限制

1. 员工在出差过程中需遵守公司的差旅费报销制度，不得违规报销个人费用。

2. 员工在出差过程中需节约开支，不得超出公司规定的差旅费报销标准。

3. 员工在出差过程中需遵守相关的法律法规和道德规范，不得从事违法违规的活动。

六、制度执行与监督

1. 公司各部门的主管负责对员工的差旅费报销进行审核，确保报销申请的合理性和准确性。

2. 公司财务部门负责对差旅费报销进行财务审核，确保报销金额的准确性和合理性。

3. 公司内部审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保制度的执行和监督。

通过以上的公司差旅费报销管理制度范本，可以有效地规范公司差旅费报销的流程，确保员工的差旅费用得到合理的报销。同时，制度的执行与监督也可以提高公司财务管理的效率，保证公司财务的健康运作。希望以上范本能够对公司制定和完善差旅费报销管理制度有所帮助。

公司差旅费报销的管理制度范本 篇二

随着企业的发展，公司差旅费报销管理制度成为了一项必不可少的工作。一个完善的差旅费报销管理制度可以确保员工在出差过程中的费用得到合理的报销，并且可以提高公司的财务管理效率。下面是一个公司差旅费报销管理制度的范本，供参考。

一、制度目的

本制度的目的是规范公司差旅费报销的流程，确保员工的差旅费用能够得到合理的报销，并且提高公司财务管理的效率。

二、制度适用范围

本制度适用于公司所有员工的差旅费报销，包括国内差旅和国际差旅。

三、报销申请流程

1. 员工在出差结束后，填写差旅费报销申请表，并附上相关的费用凭证，如发票、行程单等。

2. 差旅费报销申请表和费用凭证由员工提交给所在部门的主管审核。

3. 部门主管审核后，将差旅费报销申请表和费用凭证提交给财务部门进行财务审核。

4. 财务部门审核完成后，将差旅费报销申请表和费用凭证归档，并将报销金额返还给员工。

四、费用报销标准

1. 差旅费报销标准根据公司的财务预算进行制定，员工在出差过程中可以报销的费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

2. 员工在出差过程中的费用必须符合公司规定的标准，如交通费报销以公共交通工具为准，住宿费报销以标准房型为准等。

3. 员工需要提供相关的费用凭证，如发票、行程单等，以便于财务部门进行审核。

五、差旅费报销限制

1. 员工在出差过程中需遵守公司的差旅费报销制度，不得违规报销个人费用。

2. 员工在出差过程中需节约开支，不得超出公司规定的差旅费报销标准。

3. 员工在出差过程中需遵守相关的法律法规和道德规范，不得从事违法违规的活动。

六、制度执行与监督

1. 公司各部门的主管负责对员工的差旅费报销进行审核，确保报销申请的合理性和准确性。

2. 公司财务部门负责对差旅费报销进行财务审核，确保报销金额的准确性和合理性。

3. 公司内部审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保制度的执行和监督。

通过以上的公司差旅费报销管理制度范本，可以有效地规范公司差旅费报销的流程，确保员工的差旅费用得到合理的报销。同时，制度的执行与监督也可以提高公司财务管理的效率，保证公司财务的健康运作。希望以上范本能够对公司制定和完善差旅费报销管理制度有所帮助。

公司差旅费报销的管理制度范本 篇三

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

市内不分职级，统一标准执行：公交车费实报实销，一般市内不报误餐费，特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

三、电话费用

公司原则上不报销手机费用，因公出差的可报销当月电话费用，实报实销，须出具发票。

四、本规定自20__年2月1日起试行。

公司差旅费报销的管理制度范本 篇四

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则；

2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：地区：特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下

3、其余人员、两人以上出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）；

4、去往集团办事处的人员，出差途中时间超过12小时，伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每餐10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

5、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按实列支，伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。

6、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。

7、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）。

8、出差人员除外出学习和驻厂人员，每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。

三、几点具体规定：

1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干，只享受伙食，市内交通补助费。

2、（1）、中午12时前离开本市按全天补助伙食费；

（2）、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。

（3）、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费；

（4）、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。

3、旅途中符合乘卧，（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。

4、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

5、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人签证时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。

6、乘坐交通工具的规定：公司领导（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位，如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准，方可报销。

7、出差人员乘座直达列车，没有铺位区别的，允许乘座软卧（或软席）。

8、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助，货车司机住宿费以省内40元/天，省外45元/天的标准支付，小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回，应说明情况经分管领导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

10、出差回公司应在一星期内报帐，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保负责人责任。

11、出差时借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

12、本规则自发布之日起执行。

公司差旅费报销的管理制度范本 篇五

1.根据财经制度规定，负责差旅费审核计算，掌握出差及进修人员归院情况，督促及时报账。

2.及时或按期办理托收工作，按权责发生制的会计基础进行结算，及时催收劳保病人欠费和旅行住院合同。

3.负责门诊收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

4.管理会计档案。

5.对各个岗位的记账凭证提出规范化要求，进一步整理装订，每月终了，要整理各个岗位的会计资料，集中保管，年终办理决算后，应将全年的会计资料收集齐全整理清楚，分类排列，以便查阅，需要归档的会计资料应按有关规定及时归档。

6.负责医院门诊收费收据的收发保管、领用登记，办理有关手续，保持完整。

7.做好领导交办的其他工作。

公司差旅费报销的管理制度范本 篇六

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。

一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：

1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。

2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：

1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。

5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。