差旅费报销单格式【优选3篇】

差旅费报销单格式 篇一

差旅费报销单是一种用于员工差旅费用报销的表格。它是由公司为了规范差旅费用报销流程而设计的，旨在方便员工提交差旅费用报销申请，提高报销效率。下面是一份标准的差旅费报销单格式：

报销单编号：每张报销单都应有一个唯一的编号，用于区分不同的报销申请。编号可以由系统自动生成或由财务人员手动填写。

申请人信息：包括申请人的姓名、部门、职位等基本信息。这些信息有助于财务人员核实申请人的身份和职责。

差旅费用明细：这一部分是差旅费用报销的核心内容。应包括以下几个方面的信息：

1. 日期：填写差旅费用产生的日期，以便财务人员了解差旅费用的时间范围。

2. 费用类别：列出差旅费用的具体类别，如交通费、住宿费、餐费等。每一项费用应单独列出，以便财务人员清楚地了解每一项费用的具体金额。

3. 费用明细：在每一项费用的后面，填写详细的费用明细。例如，如果是交通费，可以填写交通工具的种类、出发地和目的地等信息；如果是住宿费，可以填写酒店的名称、入住日期和离店日期等信息。

4. 费用金额：填写每一项费用的具体金额。金额应准确无误地填写，不得出现错误或遗漏。

总费用合计：在费用明细下方，列出所有费用的合计金额。这有助于财务人员快速计算差旅费用的总额，方便审核和报销。

附加材料：如果有相关的票据、发票或其他支持材料，应在报销单上附上。这些材料有助于财务人员核实差旅费用的真实性和合理性。

申请人签名：在报销单的最后，申请人应签名确认报销申请的真实性和准确性。这是申请人对报销单的最后一步确认，也是财务人员审核报销申请的重要依据。

以上是差旅费报销单的标准格式。不同公司可能会根据自身的实际情况进行一定的调整和修改。无论如何，一个规范、清晰的差旅费报销单格式对于提高报销效率和降低错误率都有着重要的作用。

差旅费报销单格式 篇二

差旅费报销单是用于员工差旅费用报销的一种表格，下面介绍一种常见的差旅费报销单格式：

1. 报销单编号：每一张报销单都应有一个唯一的编号，用于方便管理和追踪报销申请。编号可以由系统自动生成或由财务人员手动填写。

2. 报销人信息：包括报销人的姓名、部门、职位等基本信息。这些信息有助于财务人员核实报销人的身份和职责。

3. 差旅费用明细：这是差旅费用报销的核心内容，应包括以下几个方面的信息：

- 日期：填写差旅费用产生的日期，以便财务人员了解差旅费用的时间范围。

- 费用类别：列出差旅费用的具体类别，如交通费、住宿费、餐费等。每一项费用应单独列出，以便财务人员了解每一项费用的具体金额。

- 费用明细：在每一项费用的后面，填写详细的费用明细。例如，如果是交通费，可以填写交通工具的种类、出发地和目的地等信息；如果是住宿费，可以填写酒店的名称、入住日期和离店日期等信息。

- 费用金额：填写每一项费用的具体金额。金额应准确无误地填写，不得出现错误或遗漏。

4. 总费用合计：在费用明细下方，列出所有费用的合计金额。这有助于财务人员快速计算差旅费用的总额，方便审核和报销。

5. 附加材料：报销单上应有附加材料的区域，用于财务人员核实差旅费用的真实性和合理性。可以要求报销人在申请单上附上相关的票据、发票或其他支持材料。

6. 报销人签名：在报销单的最后，报销人应签名确认报销申请的真实性和准确性。这是报销人对报销申请的最后一步确认，也是财务人员审核报销申请的重要依据。

以上是一种常见的差旅费报销单格式，可以根据实际情况进行一定的调整和修改。一个规范、清晰的差旅费报销单格式有助于提高报销效率，减少错误和纠纷的发生。因此，公司应根据自身的需求和要求制定合适的差旅费报销单格式。

差旅费报销单格式 篇三

差旅费报销单格式

　　纸质表单在我们的日常生活中，特别是在日常工作中是一种使用比较多的单据。然而每种表单的作用又各不相同，譬如财务类、考核类、人事类、商务类等等。其中差旅费报销单又是表单中最为常见的一种。它是出差人员回来后进行费用报销的一种固定表格式单据，下面是小编为大家整理的差旅费报销单填写的标准格式，希望大家喜欢!

　　差旅费报销单填写格式

　　1、《差旅费报销单》各项目应据实填写，必须从此单据中列出详细的行程。此单据中没有列出行程的车费、住宿费不准报销。

　　2、如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。

　　3、该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。

　　4、部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，是指各部门经理在审核的单据上要注明：“已核”或：“属实”字样，并同时签名和日期。

　　5、财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，是指财务部审核人员对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。

　　6、签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。

　　差旅费清单报销原则

　　(1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短，均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，标准为：早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。

　　(2)住宿费报销条件：按出差的实际天数凭正式发票计算报销，实际住宿费超过规定限额标准的.部分由出差人员处理不予报销，低于限额的部分80%计算给个

　　(3)以下人员不实行市内交通费包干办法：

　　在外地参加各种训练班(含学习)的人员;

　　自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员;

　　其他不宜实行本办法的出差人员。

　　(4)出差乘坐火车、轮船，符合从晚上8点到次日晨7时之间，在车、船上过夜，或连续乘车、船超过12小时的可以购买规定标准的卧铺、舱位，符合以上规定未买卧铺票的，按本人实际乘坐火车的硬席座位票价的下列比例发给补贴：

　　A.慢车和直快列车按其硬席座位票价的60%计发补贴;特快列车非空调车按其硬席座位票价的50%计发补贴、空调车按其硬席座位票价的30%计发补贴;

　　B.乘坐四等舱位(含四等舱位)的分别按实际乘坐舱位票价的一定比例计发补贴，其中四等舱位按票价的30%、五等卧按票价的40%、五等散按票价的60%计发补贴。

　　(5)出差期间，若发生招待费，报销时须单独填报，要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额。

　　(6)出差补助天数实行：按出差自然(以日历为准)天数补助。

　　(7)各部门派往外地长住人员,路途按出差标准报销，到达驻地后按以下标准实行包干:

　　重庆、成都按实际天数每人每天35元包干;

　　武汉、无锡等地，按实际天数每人每天45元包干;

　　广州(京、津、沪、穗)按实际天数每人每天50元包干。

　　(8)出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。

　　(9)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。

　　(10)出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位统一安排食宿，食宿费已包含学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费和伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费和伙食补助费的5倍罚款，给予其所在部门或分管领导2倍的罚款。

　　(11)严格控制出差人数，给多派人出差的部门领导处以多派人出差费用的2倍罚款。

　　(12)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。否则按应报金额的10%进行处罚，同时对部门领导罚款50元每次。

　　(13)出差人员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;除按规定报销出差各项补贴外，可额外给予补助，补助标准为：重庆市范围内(除万州区、梁平、云阳、开县、忠县外不予补助)按一天补助，补助标准30元/天;四川、湖南、湖北、陕西、河南、贵州按二天补助，补助标准30元/天;其它地区按三天补助，补助标准30元/天。

　　(14)异地分子公司工作人员，路途按出差标准报销，在深圳工作期间按正常上班计薪。