财务工作移交清单交接表【推荐5篇】
财务工作移交清单交接表 篇一
在企业中，财务工作的移交是一个常见的情况。当财务人员离职或换岗时，为了保证财务工作的顺利进行，需要进行一次全面的工作移交。财务工作移交清单交接表是一种非常有效的工具，可以帮助财务人员进行工作交接，确保交接过程中不会出现任何遗漏。
财务工作移交清单交接表主要包括以下内容：
1. 财务工作概况：列出财务部门的工作职责和负责人，以及相关的工作流程和制度，帮助新接手财务工作的人员快速了解和适应工作环境。
2. 财务文件和档案：列出所有的财务文件和档案的名称、存放位置和归属部门，确保新接手财务工作的人员可以方便地找到需要的文件和档案。
3. 财务系统和软件：列出财务部门所使用的财务系统和软件的名称和版本号，以及相应的登录账号和密码，帮助新接手财务工作的人员快速上手并熟悉系统操作。
4. 财务报表和分析：列出财务报表和分析的制作流程和要求，包括每月、每季度和每年的报表和分析内容，以及报表的提交时间和相关负责人，确保新接手财务工作的人员可以按时准确地完成报表和分析工作。
5. 财务流程和制度：列出财务流程和制度的具体内容和要求，包括采购、付款、收款、报销等方面的流程和制度，帮助新接手财务工作的人员理解并遵守相关的财务规定。
6. 财务项目和合同：列出财务项目和合同的具体内容和要求，包括项目的预算、执行进度和结算规定，以及合同的签订和履行情况，帮助新接手财务工作的人员了解和掌握项目和合同的相关信息。
7. 财务问题和风险：列出财务工作中可能遇到的问题和风险，以及相应的解决方法和预防措施，帮助新接手财务工作的人员提前了解和应对可能的困难和挑战。
通过财务工作移交清单交接表，可以确保财务工作的顺利进行，避免因为工作交接不当而导致的任何遗漏和错误。同时，也可以帮助新接手财务工作的人员快速适应和掌握工作内容，提高工作效率和准确性。
财务工作移交清单交接表 篇二
财务工作移交清单交接表是一种非常重要的工具，它可以帮助财务人员进行工作交接，确保交接过程中不会出现任何遗漏。在企业中，财务工作的移交是一个常见的情况。当财务人员离职或换岗时，为了保证财务工作的顺利进行，需要进行一次全面的工作移交。
在编制财务工作移交清单交接表时，需要注意以下几点：
1. 全面梳理财务工作内容：在编制清单之前，需要对财务工作进行全面的梳理和总结。明确财务部门的工作职责和负责人，以及相关的工作流程和制度。只有全面了解财务工作的内容和要求，才能确保清单的准确和完整。
2. 细化工作项和要求：在清单中，每个工作项和要求都需要详细列出。例如，财务文件和档案需要列出具体的名称、存放位置和归属部门；财务系统和软件需要列出名称、版本号、登录账号和密码等信息。只有将工作项和要求细化到具体的细节，才能确保新接手财务工作的人员可以方便地找到需要的信息和文件。
3. 定期更新和维护清单：财务工作是一个动态的过程，随着企业的发展和变化，财务工作的内容和要求也会发生变化。因此，财务工作移交清单交接表需要定期更新和维护，及时反映最新的工作内容和要求。只有保持清单的准确和及时，才能确保工作交接的顺利进行。
4. 建立工作交接机制：财务工作交接不仅仅是一次简单的过程，它需要建立一个完整的工作交接机制。在新接手财务工作的人员接收清单之后，需要进行一次全面的培训和指导，以确保他们能够熟悉和掌握工作内容。同时，还需要建立一个跟踪和检查的机制，对工作交接的过程和结果进行监督和评估，及时发现和解决问题。
财务工作移交清单交接表的使用可以帮助企业保证财务工作的连续性和准确性，确保工作交接的顺利进行。通过清单的编制和使用，可以加强对财务工作的管理和控制，提高工作效率和准确性，为企业的发展和稳定提供有力的支持。
财务工作移交清单交接表 篇三
一、会计人员的交接，主要包括以下几个方面：
1、将尚未处理完毕的业务，处理完毕。一般将交接截至期放在月末，这就是说，将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。
2、整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等)，并列示于交接清单上。
3、整理尚无法处理的业务，列示于交接清单上，注明已处理的程度、相关的凭证资料等。
4、交待其他相关事宜，比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定，以将你工作的内容交待清楚为准。
5、打印交接清单，一式三份。按照交接清单交接工作，交接无误后，由移交人、接交人、监交人各自签章，各执一份交接清单。
二、会计人员办理移交手续前，必须及时作好移交准备
1、
已经受理的经济业务尚未填制会计凭证，应当填制完毕。
2、尚未登记的帐目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人印章。
3、整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4、编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位，从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。
三、接交事项
1、会计人员办理移交手续时，必须专人负责监交。移交人员在办理移交时，要按移交清册逐步移交，接替人员要逐项核对点收。
2、现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致，不一致时，移交人员必须限期查清。
3、会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清册中注明，由移交人员负责。
4、银行存款帐户余额要与银行对帐单核对，如不一致，应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符，各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时，要抽查个别帐户的余额，与实物核对相符，或者与往来单位、个人核对清楚。
5、移交人员经管的票据、印章和其它实物等，必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的，要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。
6、移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿，不得自行另立新帐，以保持会计记录的`连续性。
财务工作移交清单交接表 篇四
移交原出纳员XX，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接：
一、交接日期：
XX年X月X日
二、具体业务的移交：
1、库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符;
2、库存国库券：xx元，经核对无误;
3、银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。
三、移交的会计凭证、帐簿、文件：
1、本年度现金日记帐一本;
2、本年度银行存款日记帐二本;
3、空白现金支票XX张(XX号至XX号);
4、空白转帐支票XX张(XX号至XX号);
5、托收承付登记簿一本;
6、付款委托书一本;
7、信汇登记簿一本;
8、金库暂存物品细表一份，与实物核对相符;
9、银行对帐单1一10月份10本;10月份未达帐项说明一份;
四、印鉴：
1、XX公司财务处转讫印章一枚;
2、XX公司财务处现金收讫印章一枚;
3、XX公司财务处现金付讫印章一枚;
五、交接前后工作责任的划分：xx年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责;XX年X月X日起的出纳工作由金XX负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。
六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。
移交人：XX(签名盖章)
接管人：XX(签名盖章)
监交人：XX(签名盖章)
XX公司财务处(公章)
XX年X月X日
财务工作移交清单交接表 篇五
交接日期:___年__月__日
一、资金方面
1、库存现金：现金日记账______，实存现金______，_____年____月___日，金额______元，账实相符。
2、银行存款日记账金额_________，核对相符。
3、是否存在押金，有无押金条，是否存在不能收回的情况。
附现金盘点表，借条明细表。
二、移交账簿票据
1、本年度以及上年度原始票据_____本。
2、本年度及上年度会计报表_____张。
3、空白转账支票_张，号码：_____到_____。
4、现金支票_____张，号码：_____到_____。
5、本年度银行对账单_____份。
6、凭证_____本。
7、社保，公积金，个税等涉税申报资料：_____本。
三、财务工具交接
1、财务章_____枚，发票专用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。
2、柜子钥匙_____把，办公桌抽屉钥匙_____把，保险柜钥匙_____把，办公室大门钥匙_____把。
3、电费卡_____张。
4、银行U盾_____个，网银相关资料：_____。
5、开票IC卡_____张，银行交易密码是否已交接：是/否。
6、本期已开具的发票_____张，空白发票_____张。
7、对现有固定资产进行全面盘点，填制固定资产盘点明细表，对差异进行说明。
8、对应收账款进行清理：①、账实是否一致?②、是否存在不能收回的或有异常的应收账款。
9、对包装物和低值易耗品进行盘点：①、账实是否一致?②、是否存在亏空。附盘点明细表
四、其它证件
1、国税登记证_____本。
2、地税登记证_____本。
3、银行开户许可证_____张。
4、营业执照_____本。
5、组织机构代码证_____本。
6、税务申报CA证书_____个。
7、其它重要证件：_____件。
移交人签名：接交人签名：监交人签名：
