财务出纳的岗位职责(优秀6篇)
财务出纳的岗位职责 篇一
财务出纳是一个企业中非常重要的岗位，他们负责处理和管理公司的财务事务。在这个岗位上，出纳员需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司的财务运作顺利进行。以下是财务出纳的主要职责：
1. 管理现金流：财务出纳负责管理和监控公司的现金流量，确保公司有足够的资金支付日常开销和应付账款。他们需要及时记录和更新公司的现金流量表，以便及时预测和解决资金短缺的问题。
2. 处理银行交易：财务出纳负责处理公司的银行交易，包括存款、提款、转账等。他们需要与银行建立良好的合作关系，及时了解并适应银行政策和流程的变化，以保证公司的资金安全和流动性。
3. 管理账户和记录：财务出纳需要管理和记录公司的各类账户，包括现金账户、银行账户和虚拟账户等。他们需要准确记录和更新账户余额，及时核对银行对账单和账户明细，确保账目的准确性和一致性。
4. 处理付款和收款：财务出纳负责处理公司的付款和收款事务，包括核对和审批供应商的发票和账单、向供应商支付款项、收取客户的付款等。他们需要与供应商和客户保持良好的沟通和合作，确保付款和收款的及时性和准确性。
5. 编制财务报表：财务出纳需要根据公司的财务数据和凭证，编制财务报表和财务分析报告。他们需要熟悉财务会计原理和规范，确保报表的准确性和规范性，为公司的决策提供有力的依据。
综上所述，财务出纳在公司的财务管理中扮演着重要的角色。他们需要具备扎实的财务知识和技能，熟悉公司的财务流程和政策，以确保公司的财务运作顺利进行。作为一个财务出纳，他们需要细心、严谨和有耐心，能够处理复杂的财务事务，并及时解决问题，为公司的发展做出贡献。
财务出纳的岗位职责 篇二
财务出纳是企业中一个至关重要的岗位，他们承担着公司财务管理的重要职责。作为一个财务出纳，他们需要具备一定的财务知识和技能，以确保公司的财务运作顺利进行。以下是财务出纳的主要职责：
1. 管理现金流：财务出纳负责管理公司的现金流量，包括现金的收入和支出。他们需要及时记录和更新公司的现金流量表，掌握公司的资金状况，合理规划和管理公司的资金流动，确保公司有足够的资金支付日常开销和应付账款。
2. 处理银行交易：财务出纳负责处理公司的银行交易，包括存款、提款、转账等。他们需要与银行建立良好的合作关系，了解并适应银行的政策和流程，确保公司的资金安全和流动性。
3. 管理账户和记录：财务出纳需要管理和记录公司的各类账户，包括现金账户、银行账户和虚拟账户等。他们需要准确记录和更新账户余额，核对银行对账单和账户明细，确保账目的准确性和一致性。
4. 处理付款和收款：财务出纳负责处理公司的付款和收款事务，包括核对和审批供应商的发票和账单、向供应商支付款项、收取客户的付款等。他们需要与供应商和客户保持良好的沟通和合作，确保付款和收款的及时性和准确性。
5. 编制财务报表：财务出纳根据公司的财务数据和凭证，编制财务报表和财务分析报告。他们需要熟悉财务会计原理和规范，确保报表的准确性和规范性，为公司的决策提供有力的依据。
在财务出纳的岗位上，他们需要具备扎实的财务知识和技能，熟悉公司的财务流程和政策，以确保公司的财务运作顺利进行。他们需要具备细心、严谨和耐心的品质，能够处理复杂的财务事务，并及时解决问题，为公司的发展做出贡献。财务出纳的工作不仅需要专业知识和技能，还需要高度的责任感和敬业精神，以确保财务的准确性和安全性。
财务出纳的岗位职责 篇三
一、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。
二、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。
三、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。
四、根据审核无误的.原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。
五、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。
六、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。
七、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。
八、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。
九、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。
十、认真完成领导交办的其他工作。
财务出纳的岗位职责 篇四
现金和银行
收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
2.办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过20xx元的支付用支票或电汇方式支付。
收到支票需
及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。
办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。
签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
记帐和报表
1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。
登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出的明细表。
2. 每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。
其它
1.兼职公司外汇收付核销工作;
2.学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
财务出纳的岗位职责 篇五
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)
取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符;
如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
财务出纳的岗位职责 篇六
一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
三、协助经理编制并执行全院预算。
四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。
五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。
六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。
七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。
八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。
九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
十三、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
