出纳岗位职责(精选6篇)

出纳岗位职责 篇一

出纳岗位是一个企业财务部门中非常重要的职位，担负着管理和处理企业现金和银行账户的责任。出纳员需要具备一定的财务知识和技能，以确保企业的资金安全和财务稳定。以下是出纳岗位的主要职责：

1. 现金管理：出纳员负责管理企业的现金流。这包括接收和支付现金、登记和核对收支明细、制定资金计划以及监控现金流动。出纳员需要确保现金的安全和正确使用，遵守公司的财务政策和程序。

2. 银行账户管理：出纳员负责管理企业的银行账户。这包括与银行进行沟通和协调、处理银行账户的开户、注销和变更、监控账户余额和交易记录、处理银行对账和调整差异。出纳员需要与银行保持良好的合作关系，确保银行账户的正常运作。

3. 费用报销：出纳员负责处理员工的费用报销。这包括审核和核对费用报销单据、计算和支付费用报销款项、登记费用报销明细和凭证。出纳员需要确保费用报销的合规性和准确性，及时支付员工的费用报销。

4. 收款和付款：出纳员负责企业的收款和付款工作。这包括接收和登记客户的付款、核对和记录供应商的发票、制定付款计划和支付计划、处理银行转账和支票支付。出纳员需要确保收款和付款的准确性和及时性，遵守相关的财务规定和程序。

5. 财务报表：出纳员负责编制和整理财务报表。这包括收集和整理财务数据、编制财务报表和分析报表数据、协助财务部门进行财务分析和决策。出纳员需要具备一定的财务分析能力和报告撰写能力，确保财务数据的准确性和及时性。

综上所述，出纳岗位的职责非常重要和广泛，对企业的财务管理起着关键作用。出纳员需要具备良好的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业的资金安全和财务稳定。

出纳岗位职责 篇二

出纳岗位是一个企业财务部门中不可或缺的职位，担负着管理和执行企业现金和银行账户的职责。出纳员需要具备一定的财务知识和技能，以确保企业的资金流动和财务运作的顺利进行。以下是出纳岗位的主要职责：

1. 现金管理：出纳员负责管理企业的现金流。这包括接收和支付现金、登记和核对收支明细、制定资金计划以及监控现金流动。出纳员需要确保现金的安全和正确使用，合理规划和管理现金流，以满足企业的日常经营和运营需求。

2. 银行账户管理：出纳员负责管理企业的银行账户。这包括与银行进行沟通和协调、处理银行账户的开户、注销和变更、监控账户余额和交易记录、处理银行对账和调整差异。出纳员需要保持良好的银行关系，及时处理银行事务和问题，确保银行账户的正常运作。

3. 费用报销：出纳员负责处理员工的费用报销。这包括审核和核对费用报销单据、计算和支付费用报销款项、登记费用报销明细和凭证。出纳员需要确保费用报销的合规性和准确性，及时支付员工的费用报销，提供准确的财务数据和报表。

4. 收款和付款：出纳员负责企业的收款和付款工作。这包括接收和登记客户的付款、核对和记录供应商的发票、制定付款计划和支付计划、处理银行转账和支票支付。出纳员需要准确记录和核对收款和付款，确保资金流动的准确性和及时性，遵守相关的财务规定和程序。

5. 财务报表：出纳员负责编制和整理财务报表。这包括收集和整理财务数据、编制财务报表和分析报表数据、协助财务部门进行财务分析和决策。出纳员需要具备一定的财务分析能力和报告撰写能力，确保财务数据的准确性和及时性，为企业的决策提供有效的参考依据。

综上所述，出纳岗位在企业财务管理中起着重要的作用。出纳员需要具备扎实的财务知识和技能，严谨的工作态度和高度的责任心，以确保企业的资金安全和财务稳定。出纳员的工作需要细致入微，具备良好的组织和沟通能力，能够处理各种财务事务和问题，为企业的发展和经营提供有力的支持。

出纳岗位职责 篇三

　　1,负责编制公司会计凭证,审核,装订及保管各类会计凭证,登记及保管各类帐簿.

　　2,按月编制会计报表(资产负债表,损益表等),并进行分析汇总,报公司领导备案决策.

　　3,编制资金,供销成本费用,管理费用预算,控制成本预算,制定,分析进销预算,处理其他有关预算的事项.

　　4,建立内部核算体制,协助公司领导制定内部核算办法与标准,记录内部核算资料,分析内部核算结果,处理其他有关内部核算的事项.

　　5,负责监督公司财务运作情况,及时与出纳核对现金,应收(付)款凭证,应收(付)票据,做到帐款,票据数目清楚.

　　6,及时处理公司领导交办的其他事项.

出纳岗位职责 篇四

　　一、负责编制工会经费年度收支预算、决算计划和会计月（季）报表，按时送达上级工会；

　　二、认真执行《工会会计制度》，严格按照会计科目要求做好建账、审核、记账，保证账物、账款相符；

　　三、收好、管好、用好

经费，坚持保证重点，统筹兼顾的支出原则，管好家、理好财；

　　四、加强与学院财务处领导联系，按时足额拨缴和上解工会经费；

　　五、定期公布工会各项经费收支情况，接受会员监督和经费审查委员会的审计；

　　六、配合做好会员代表大会工会经费收支使用情况报告材料的准备工作。

　　七、完成领导和上级工会财务交办的其它工作。

出纳岗位职责 篇五

　　一、认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，遵守国家有关财经法律、法规及集团公司财务中心制定的各项规定、办法，遵守公司的各项规章制度。

　　二、结合食堂实际情况，根据管理需要正确设置会计科目，开设账户，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚。

　　三、定期与出纳人员核对现金库存金额及银行存款余额，保证总账记录与日记账记录一致。

　　四、根据食堂内部管理的要求，正确核算成本费用，每月按期编制报表。

　　五、加强食堂经济核算，挖掘降低伙食成本的潜力，及时向领导提出合理化建议。

　　六、定期组织财产清查，保证财产物资安全完整，及时调整账簿记录，做到账实相符。

　　七、按照国家会计制度规定，做好会计凭证、账簿、报表等会计档案资料的保管工作。

　　八、完成领导交办的其它工作。

出纳岗位职责 篇六

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;

　　2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则;

　　3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析;

　　4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报;

　　5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练;

　　6、依据费用管理规定，合理控制费用支出;

　　7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题;

　　8、协调对外审计，提供所需财会资料。