一般公司出纳的工作内容(推荐3篇)

一般公司出纳的工作内容 篇一

作为一家公司的出纳，他们的工作内容涵盖了许多方面。在这篇文章中，我们将深入探讨一般公司出纳的工作内容。

首先，出纳需要负责处理公司的日常财务事务。这包括处理公司的日常收入和支出，记录和管理公司的现金流。出纳需要准确地记录每一笔交易，确保公司的财务状况保持平衡和准确。

其次，出纳还需要处理公司的银行业务。这包括与银行建立和维护良好的关系，处理公司的银行账户和信用卡账户。出纳需要及时地进行银行对账，确保公司账户的准确性和安全性。

此外，出纳还需要处理公司的支付事务。这包括支付供应商和员工的工资、奖金和津贴等。出纳需要确保支付过程的准确性和及时性，以保证公司的正常运转。

除了以上工作外，出纳还需要处理公司的报表和财务分析。出纳需要准备和维护各种财务报表，例如资产负债表和利润表。出纳还需要进行财务分析，帮助公司制定财务决策和预算。

最后，出纳还需要处理公司的税务事务。这包括准备和提交各种税务申报表和报告，确保公司的纳税义务得到履行。出纳还需要与税务机构保持良好的合作，确保公司的税务合规。

总结起来，一般公司出纳的工作内容涵盖了日常财务事务处理、银行业务管理、支付事务处理、报表和财务分析以及税务事务处理等多个方面。出纳需要具备良好的财务知识和技能，以确保公司的财务状况正常运转和合规。

一般公司出纳的工作内容 篇二

在上一篇文章中，我们介绍了一般公司出纳的工作内容。在这篇文章中，我们将进一步探讨出纳的职责和技能要求。

作为一家公司的出纳，他们需要具备一定的财务知识和技能。首先，出纳需要熟悉财务原则和会计准则，以确保公司的财务状况准确和合规。他们需要了解各种财务报表的制作和分析方法，以帮助公司进行财务决策和预算。

其次，出纳需要具备良好的数字分析能力。他们需要准确地处理和记录大量的数字数据，例如交易金额和账户余额。他们需要能够识别和解决数字数据中的潜在问题，以确保公司的财务状况准确和可靠。

此外，出纳需要具备良好的沟通和协调能力。他们需要与公司的其他部门和供应商进行有效的沟通，以确保支付事务的准确和及时。他们还需要与银行和税务机构保持良好的合作，以确保公司的金融事务得到妥善处理。

除了上述技能外，出纳还需要具备高度的责任心和保密意识。他们处理的是公司的资金和财务信息，需要保证信息的安全和保密。他们需要准确地记录每一笔交易，并妥善保存相关文件和记录。

最后，出纳还需要具备良好的时间管理和组织能力。他们需要按时处理和记录大量的财务数据和文件，以确保公司的财务状况准确和及时。他们还需要能够处理多个任务和项目，以满足公司的需求。

总结起来，一般公司出纳需要具备财务知识和技能、数字分析能力、沟通和协调能力、责任心和保密意识以及时间管理和组织能力等。他们的职责和技能要求是确保公司的财务状况正常运转和合规的关键。

一般公司出纳的工作内容 篇三

　　一般公司出纳的工作

　　出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的`工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。取现金，当面点；高警惕，出安全。收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。账外账，甭保管；违法纪，又罚款。长短款，不用乱；平下心，细查点。借贷方，要分清；清单据，查现款。月凭证，要规整；张数明，金额清。库现金，勤查点；不压库，不挪欠。现金账，要记全；账款符，心坦然。

　　出纳的工作内容

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳账务处理的基本程序是什么

？

　　账务处理程序，也称会计核算组织程序，是指会计数据的记录、归类、汇总、呈报的步骤和方法。或者说是从原始凭证的整理、汇总，记账凭证的填制、汇总，日记

账、明细分类账、总分类账的登记，到会计报表编制的步骤和方法。科学地组织账务处理程序，对提高会计核算质量和会计工作效率，充分发挥会计的职能，具有十分重要的意义。

　　目前，我国企业、事业、机关等单位的会计常用的账务处理程序主要有四种，它们是：记账凭证账务处理程序；汇总记账凭证账务处理程序；科目汇总表账务处理程序；多栏式日记账账务处理程序。各种账务处理程序的主要区别在于对汇总凭证、登记总分类账的依据和办法的要求不同。在各种程序下，对于出纳人员来说，出纳业务处理的步骤和方法基本相同。

　　出纳工作的具体流程

　　出纳的工作流程如下：

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。