现金出纳岗位职责(精彩6篇)
现金出纳岗位职责 篇一
现金出纳岗位职责
现金出纳是负责处理和管理现金流的重要职位。他们承担着确保公司现金收支的准确性和安全性的责任。在这篇文章中，我们将详细介绍现金出纳的职责和重要性。
1. 现金收款和付款管理
现金出纳负责接受和管理公司的现金收款。他们需要确保每笔现金收款都被准确记录并妥善保管。此外，他们还负责处理公司的现金付款，确保每笔付款都是经过授权并准确无误的。
2. 现金流监控和预测
现金出纳需要监控公司的现金流动情况。他们会定期检查公司的现金余额，并预测未来的现金流动情况。这有助于公司做出正确的财务决策，并确保公司有足够的现金流来满足业务需求。
3. 银行交易处理
现金出纳负责处理与银行相关的交易。他们会与银行进行沟通，处理公司的存款、取款和转账等业务。他们需要确保这些交易的准确性和安全性，并及时更新公司的银行账户余额。
4. 财务报表准备
现金出纳还负责准备和更新与现金流相关的财务报表。他们需要收集和整理现金收支的数据，并编制现金流量表等报表。这些报表对于公司的财务决策和预测非常重要。
5. 内部控制和审计
现金出纳需要确保公司的内部控制机制得到有效执行。他们会进行现金流程的审计，并确保公司的现金管理符合相关法规和政策。他们还会与内部审计部门合作，提供相关的数据和信息。
6. 与其他部门的合作
现金出纳需要与公司的其他部门进行合作。他们需要与财务部门、采购部门和销售部门等进行沟通和协作，以确保现金流的顺畅和准确。
总结起来，现金出纳在公司的财务管理中发挥着重要的作用。他们需要具备准确性、细致性和保密性等职业素养。通过有效管理现金流，他们能够为公司提供可靠的财务数据和信息，帮助公司做出正确的决策，保证公司的财务健康和稳定发展。
现金出纳岗位职责 篇二
现金出纳岗位职责
现金出纳是负责处理和管理现金流的重要职位。他们承担着确保公司现金收支的准确性和安全性的责任。在这篇文章中，我们将继续介绍现金出纳的职责和重要性。
1. 现金管理和风险控制
现金出纳需要负责公司现金的管理和风险控制。他们需要确保现金的安全存放，防止现金流失或被盗。此外，他们还需要制定和执行现金管理的政策和措施，以减少现金风险和损失。
2. 现金流预测和优化
现金出纳需要准确预测公司的现金流动情况，并根据需要优化现金流。他们需要分析和评估公司的现金收入和支出，以确定最佳的现金管理策略。通过合理安排现金流，他们能够最大限度地提高现金的利用效率。
3. 现金管理系统的维护和更新
现金出纳负责维护和更新公司的现金管理系统。他们需要确保现金管理系统的正常运行，并及时处理系统故障和问题。他们还需要根据公司的需求和发展，不断更新和改进现金管理系统，以提高工作效率和准确性。
4. 现金流程的改进和优化
现金出纳需要不断改进和优化公司的现金流程。他们会分析和评估现有的现金流程，发现问题和瓶颈，并提出改进建议。通过优化现金流程，他们能够提高工作效率，减少错误和风险。
5. 与外部机构的合作
现金出纳需要与外部机构进行合作，如银行、税务机关和审计机构等。他们需要与这些机构进行沟通和协调，处理与现金流相关的事务。他们需要确保公司与外部机构的合作顺利进行，并及时履行相关的义务。
6. 培训和发展
现金出纳需要不断提升自己的专业知识和技能。他们需要参加相关的培训和学习，了解最新的财务管理和现金流动的理论和实践。通过不断学习和发展，他们能够更好地应对工作中的挑战和变化。
总结起来，现金出纳在公司的财务管理中扮演着重要的角色。他们负责处理和管理现金流，确保公司现金收支的准确性和安全性。通过有效管理现金流，他们能够为公司提供可靠的财务数据和信息，帮助公司做出正确的决策，保证公司的财务健康和稳定发展。同时，现金出纳也需要不断学习和发展，以适应工作中的挑战和变化。
现金出纳岗位职责 篇三
一、办理现金收付结算业务
（一）、严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理款项收付。对重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（二）、库存现在不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现象。
二、登记现金日记账
（一）根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。
（二）出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作通讯稽核工作和会计档案保管工作。
三、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负赔偿责任。
要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人。
四、保管有关印章、空白收据
（一）出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。
（二）对于空白收据必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
现金出纳岗位职责 篇四
岗位职责：
1、负责日常收支的管理和核对;
2、基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、负责财务管理统计汇总。
任职资格：
1、大学专科及以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具有1年以上出纳工作经验;
3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件。
现金出纳岗位职责 篇五
1、熟悉国家财经法令法规及学院财务规章制度，坚持原则，办事公正。
2、严格按照国家现金管理制度办理现金付款业务。付款时要认真复核原始单据金额。发出的现金支票，领款人必须在存根联上签章，并加盖“现金付讫”戳记。
3、负责收回各种发放表，保证原始资料齐全，有冲账业务时要及时开出收据。
4、提取备用金、收取现金和支付各种费用时，要细心清点金额。支付费用时要验明私章或签字。防止短款、错发、冒领、漏章、假币等事项发生。
5、严格遵守银行核定的库存现金限额，每天报销所需的现金要及时到位，超过部分必须存入银行。不得坐收坐支，不得以“白条”抵充库存现金，更不得挪用公款。
6、不得签发空白现金支票和远期现金支票。过期未用的现金支票应及时收回注销，并加盖“作废”戳记。不得出借空白现金支票，不得将空白现金支票交给其他单位或个人签发。现金支票填写错误时应加盖“作废”戳记并留存，年终统一装订归档。现金支票遗失时要立即向科长报告，并到银行办理挂失手续。
7、根据已办理完毕的现金收、付款凭证，按凭证编号顺序逐笔登记现金日记账，并结出余额。每天下班前，库存现金必须与现金账面余额核对，做到帐帐相符，帐实相符。如发现错误，必须当日查清。
8、妥善保管好库存现金、各种有价证券、现金支票、银行预留的财务负责人印鉴、现金收、付讫印章和保险柜钥匙，防止丢失，被盗。
9、完成科长交办的其他工作。
现金出纳岗位职责 篇六
1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。
2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。
3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。
4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。
5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。
6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。
7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。
8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。
9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。
10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。
11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。
12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。
13.完成领导交办的其它临时性工作。
出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。
