现金会计岗位职责【精选5篇】

现金会计岗位职责 篇一

现金会计是一个负责管理和记录公司现金流的重要职位。现金会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：

1. 现金收支管理：现金会计负责监督和管理公司的现金收入和支出。他们需要及时记录和跟踪公司的现金流动，确保所有的现金交易都被准确地记录和分类。同时，他们还需要与其他部门和供应商进行沟通，确保所有的现金支出都是合法和符合公司政策的。

2. 现金流预测和分析：现金会计需要根据公司的财务状况和经营活动，预测未来的现金流情况。他们需要分析公司的收入来源，预测未来的现金收入情况，并根据公司的经营计划和预算，制定相应的现金流管理策略。同时，他们还需要及时分析和报告公司的现金流情况，为公司的决策提供参考依据。

3. 现金账户管理：现金会计负责管理和监督公司的现金账户。他们需要确保所有的现金收入都被及时存入公司的银行账户，并确保账户余额的准确性。同时，他们还需要及时处理和核对公司的现金支出，确保所有的支出都是合法和符合公司政策的。此外，他们还需要与银行和其他金融机构进行沟通，确保公司的现金账户的正常运作。

4. 现金流报告和审计：现金会计需要根据公司的需求和要求，定期生成和提交现金流报告。这些报告通常包括公司的现金收入和支出情况、现金流量表、现金余额表等。同时，他们还需要参与公司的内部和外部审计，确保公司的现金流记录和报告的准确性和合规性。

总的来说，现金会计是一个负责管理和记录公司现金流的重要职位。他们需要具备良好的财务知识和技能，熟悉财务软件和工具的使用，具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门和供应商进行有效的合作和沟通。他们的工作对于公司的财务状况和经营决策具有重要的影响，因此需要高度的责任感和专业素养。

现金会计岗位职责 篇二

现金会计是一个负责管理和记录公司现金流的重要职位。现金会计的工作职责包括但不限于以下几个方面：

1. 现金收支管理：现金会计负责监督和管理公司的现金收入和支出。他们需要及时记录和跟踪公司的现金流动，确保所有的现金交易都被准确地记录和分类。同时，他们还需要与其他部门和供应商进行沟通，确保所有的现金支出都是合法和符合公司政策的。

2. 现金流预测和分析：现金会计需要根据公司的财务状况和经营活动，预测未来的现金流情况。他们需要分析公司的收入来源，预测未来的现金收入情况，并根据公司的经营计划和预算，制定相应的现金流管理策略。同时，他们还需要及时分析和报告公司的现金流情况，为公司的决策提供参考依据。

3. 现金账户管理：现金会计负责管理和监督公司的现金账户。他们需要确保所有的现金收入都被及时存入公司的银行账户，并确保账户余额的准确性。同时，他们还需要及时处理和核对公司的现金支出，确保所有的支出都是合法和符合公司政策的。此外，他们还需要与银行和其他金融机构进行沟通，确保公司的现金账户的正常运作。

4. 现金流报告和审计：现金会计需要根据公司的需求和要求，定期生成和提交现金流报告。这些报告通常包括公司的现金收入和支出情况、现金流量表、现金余额表等。同时，他们还需要参与公司的内部和外部审计，确保公司的现金流记录和报告的准确性和合规性。

总的来说，现金会计是一个负责管理和记录公司现金流的重要职位。他们需要具备良好的财务知识和技能，熟悉财务软件和工具的使用，具备良好的沟通和协调能力，能够与其他部门和供应商进行有效的合作和沟通。他们的工作对于公司的财务状况和经营决策具有重要的影响，因此需要高度的责任感和专业素养。

现金会计岗位职责 篇三

　　1、负责按照有关现金管理与企业会计制度的规定收支现金，核算现金的各项收支业务。

　　2、负责记录现金日记帐，逐日结出余额，并做到帐实相符。

　　3、负责从票据的有效性、金额的准确性上审核原始凭证，并在收付凭证上加盖“现金付讫”、“现金收讫”戳记。

　　4、负责编制每日现金流量表，并提交预算管理员。

　　5、负责记录现金支票登记簿及空白票据的保管、核对。

　　6、负责记录各部门费用支出，协助预算管理员进行公司预算管理与控制。

　　7、负责现金出纳。

　　8、负责公司工资及福利核算，费用统计分析。

　　9、负责本岗位相关信息的收集、整理和提交。

　　10、协助预算员进行公司预算管理与控制。

　　11、完成领导临时交办的其他

工作。

现金会计岗位职责 篇四

　　1、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

　　2、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

　　3、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

　　4、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的.开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

　　5、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

　　6、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全

。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

　　7、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

　　8、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

　　9、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活

补贴、勤工俭学等费用

　　10、做好学生的收费及欠费管理工作。

　　11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。

　　3现金会计岗位工作职责

　　1、收取各吧台收银员当天的交款业务，核对收银员编制的各项营业报表与当天收入款项是否一致；欠款单位欠款人是否在挂账单据上签字；担保人，经办人签字有无遗漏。核对无误后，签字盖章，一份退给收银员，一份交稽核人员，一份留存编制记账凭证。

　　2、逐笔核对刷卡金额，整理原始单据后，再根据刷卡机打出的“刷卡流水明细单”逐笔登记在辅助账上作为日后备查账。若收银工作失误刷错卡，次日交财务后现金会计没有及时核对出，出现问题现金会计承担一定的会计责任。

　　3、及时结算应收、应付款业务：对营销部收回的各单位欠款根据消费次数及金额开具明细单据作为原始单据入账；根据总经理、执行总经理、财务经理、采购部经理签字后的应付账款单据对外结算货款，金额在1000元以上（含1000元）一律使用转账支票支付，根据支票票根及审核无误的应付账款单据作为原始凭证入账。

　　4、与采购人员办理借款、报销、偿还欠款业务，并及时催收采购人员报销还款。（采购部门依据各部门申购单到财务部门借款，根据借款事项、金额以及经执行总经理签字后的“借款单”办理借款。）

　　5、每月月初，去电业部门、税务机关办理付款业务。

　　6、每星期四办理离职人员保证金支出业务。

　　7、对每天酒店的各项收支款项编制会计凭证，交与部门经理审核，有关单据交执行总经理、总经理审核签字后，准确的登记现金日记账和银行存款日记账。

　　8、依据酒店的经营情况留出少量的现金，将多余的现金及时安全的存入银行以保障资金的安全，提现、存现必须有保安陪同，否则，出现问题责任自负。

　　9、每天结束工作日前，将库存现金及有价证券支票等及时存放消防室的保险柜内，不得存放财务办公室。

　　10、每天编制当天现金、银行收支报表，报告给总经理，反应每天资金收支运转情况，以保障酒店工作的正常运转。

　　11、月末核对银行对账单，正确编制银行余额调节表（调节表报财务经理审核），保证帐实相符，切忌开空头支票，如出现问题，给酒店造成的损失，由个人承担。（每月30日之前完成）。

　　12、月末整理“已退未结”现金清单，报财务经理。（每月30日之前完成）

现金会计岗位职责 篇五

　　一、认真学习

、执行有关财经政策、财务会计法规、现金管理制度和《中小学

财务管理制度》。

　　二、负责学校预算内、外资金的收支工作，按照各种收费标准及各项支出范围，根据收付的原始凭证，及时记帐、做帐、报帐，作到日清月结，手续完备、内容真实、数据准确，帐帐相符、帐册相符、帐实相符。

　　三、根据现金管理制度，严格现金、委付、托收和各项汇款的管理，做好现金帐，根据每天的现金收支情况，保管好库存现金和支票，每天按照限额将现金存入保险箱，超过限额现金必须及时存入银行。

　　四、根据学校总务处通知，及时发放工资、奖金、代课金等。

　　五、负责收缴学生的代办费；根据总务处的通知，扣发职工房租、水电费，发现问题应及时向总务处汇报。

　　六、按月与银行校

对存款余额，与采购人员校对应收款、暂付款和借据，并及时催回应收款、现金，并及时校对库存现金。

　　七、与主管会计密切合作配合，严格执行财务制度，做好出纳工作。对违反制度的开支，有权拒绝付款。

　　八、承办总务处交给的其他工作任务。