关于出纳工作计划【精彩6篇】

关于出纳工作计划 篇一

出纳工作计划是每个公司财务部门的重要组成部分，它确定了出纳的日常工作任务和目标，以确保财务活动的顺利进行。以下是一个出纳工作计划的示例，旨在帮助出纳员更好地管理和组织他们的工作。

1. 了解公司财务政策和程序：出纳员应首先熟悉公司的财务政策和程序，包括预算编制、报销规定和付款流程等。这有助于他们更好地理解公司财务活动的要求和限制。

2. 管理现金流：出纳员的主要职责之一是管理公司的现金流。他们需要确保公司有足够的现金来支付日常开支，并及时监控和更新现金流预测。此外，他们还需要保持现金的安全，并确保准确记录和报告现金收支情况。

3. 处理银行业务：出纳员还需要与银行保持密切联系，并处理与公司银行账户相关的事务。这包括存款、取款、支票发行和电子转账等。出纳员需要确保这些交易的准确性和及时性，并遵守公司和银行的规定。

4. 管理账户和报表：出纳员应负责管理公司的账户和报表，包括银行对账单、现金流量表和利润表等。他们需要确保这些报表的准确性和及时性，并及时报告任何差异或异常情况。

5. 协助审计工作：出纳员通常需要与公司内部和外部审计师合作，以核实公司财务记录的准确性和合规性。他们需要提供必要的文件和信息，并回答审计师的问题。出纳员需要保持高度的合作和专业性，并确保审计工作的顺利进行。

6. 提供支持和培训：作为财务团队的一员，出纳员应提供必要的支持和培训给其他员工，特别是新员工。他们可以分享自己的经验和知识，并帮助其他人更好地理解和遵守财务政策和程序。

以上是一个出纳工作计划的示例，但实际的计划可能因公司的规模和需求而有所不同。出纳员应根据公司的具体情况和要求，制定适合自己的工作计划，并不断调整和改进，以提高工作效率和质量。通过合理规划和组织工作，出纳员可以更好地管理公司的财务活动，并为公司的发展做出贡献。

关于出纳工作计划 篇二

出纳工作计划是出纳员的日常指导和工作目标的总结和规划，有助于出纳员更好地组织和管理自己的工作。以下是一个出纳工作计划的示例，旨在帮助出纳员更好地履行他们的职责。

1. 确定每日工作任务：出纳员应根据公司的需求和要求，确定每日的工作任务。这可能包括处理日常收支、记录银行交易、准备报表等。出纳员应确保这些任务按时高效地完成，并及时报告任何问题或异常情况。

2. 管理现金流：出纳员的主要职责之一是管理公司的现金流。他们需要及时监控公司的现金收入和支出，并准确记录和报告现金流情况。出纳员应制定合理的现金流预测，并及时向公司管理层提供相关信息和建议。

3. 处理银行事务：出纳员需要与银行保持密切联系，并处理与公司银行账户相关的事务。这包括存款、取款、支票发行和电子转账等。出纳员应确保这些交易的准确性和安全性，并遵守公司和银行的规定和程序。

4. 进行账务核对：出纳员应定期核对公司的账务，包括银行对账单、现金流量表和利润表等。他们需要确保这些账务的准确性和一致性，并及时报告任何差异或异常情况。出纳员还应与财务团队合作，确保公司的财务数据和报表的准确性。

5. 协助审计工作：出纳员通常需要与公司内部和外部审计师合作，以核实公司财务记录的准确性和合规性。他们需要提供必要的文件和信息，并回答审计师的问题。出纳员需要保持高度的合作和专业性，并确保审计工作的顺利进行。

6. 不断学习和提升：出纳员应不断学习和提升自己的专业知识和技能，以适应不断变化的财务环境和要求。他们可以参加相关的培训和研讨会，阅读财务相关的书籍和文章，与同行交流经验和想法。出纳员应积极参与公司的培训计划，并寻求个人和职业发展的机会。

以上是一个出纳工作计划的示例，但实际的计划可能因公司的规模和需求而有所不同。出纳员应根据公司的具体情况和要求，制定适合自己的工作计划，并不断调整和改进，以提高工作效率和质量。通过合理规划和组织工作，出纳员可以更好地管理公司的财务活动，并为公司的发展做出贡献。

关于出纳工作计划 篇三

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求;

3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误;

3、收付现金双方务必当面点清，防止发生差错;

4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸;

5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

关于出纳工作计划 篇四

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：

结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：

预算的目的是设法增加收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼 职预算员做好部门预算，按时编报分析，必须做到预算编报和分析的及时性，部门预算要求每月25日必须上报财务部，部门预算执行情况的分析必须于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无计划开支必须专项审批。

四、个人建议措施：

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

关于出纳工作计划 篇五

一、出纳的日常工作

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。对不符要求的，指明原因，要求改正。出纳工作一定要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以在每次审核票据的时候，我都会点两遍算两遍，确保无误后才付款。

2、每日做好现金及银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。最后将原始凭证及时登账。每月末做好银行对账工作，努力做到不出差错。

3、严格按照公司有关规章制度提供人员工资变动名册，按时核算发放单位职工的工资、补贴及各类奖金。因为工资直接关系到每个人的利益，所以其计算、发放更是需要及时且细心谨慎。

4、负责妥善保管空白支票、有价证券、有关印章和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

二、与出纳相关的其他工作

1、严格按照会计档案有关规定，及时完成凭证装订和会计档案整理及保存工作。

2、严格按照规定章程，及时做好外币结汇工作，并按照会计有关制度登记外币账目。

3、认真完成单位领导临时交办的其他工作。

三、在岗期间的自我要求

1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照财经政策和程序办事。

2、经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，配

合各部门合理使用好各项资金。

3、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”。坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际。用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。

4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强工作能力作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。

5、要恪守良好的职业道德。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失。出纳人员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，要注意保守机密，要竭力为本单位衷心工作。

四、工作过程中存在的问题

1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的效果。

2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度没深度。

3、由于刚出校门，自身拥有的只是书本上的理论知识，而缺乏实践的工作经验，因此在实际工作过程中还会产生各种操作性的专业问题。

关于出纳工作计划 篇六

一、认真做好往来帐目，做好现金收支和银行结算工作。

二、严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。

三、每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。

四、坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。

五、不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其它工作。

1、负责幼儿园全部现金收付工作。

2、负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。

3、认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。

4、应按时、按规定向计划财务室报账。

5、严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。

6、做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。