财务管理规范自查报告【优选6篇】
财务管理规范自查报告 篇一
近年来，财务管理在各行各业中越来越受到重视。作为企业的重要组成部分，财务管理的规范性对企业的长远发展起到至关重要的作用。为了进一步提升财务管理的水平，本公司开展了自查活动，并制定了财务管理规范自查报告，以下是本次自查的结果和总结。
首先，本次自查主要包括财务核算、财务控制、财务报告以及内部控制四个方面的内容。通过对这四个方面的细致检查，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的措施进行整改。
在财务核算方面，我们发现了一些账务处理不规范的情况。在处理资产负债表和利润表时，有些项目的分类不准确，导致了财务数据的失真。为了解决这个问题，我们对相关财务人员进行了培训，并建立了更加规范和详细的账务处理程序，确保财务数据的准确性和真实性。
在财务控制方面，我们发现了一些支出超标的情况。一些员工在报销费用时没有按照公司规定的流程进行，导致了费用的过度支出。为了改善这一状况，我们加强了员工的培训和监督，同时完善了费用报销的流程，加强了对支出的审批和控制，确保公司的资源利用效率。
在财务报告方面，我们发现了一些报表编制不规范的情况。有些报表的编制过程中存在着错误和疏漏，导致了报表的准确性受到了影响。为了改进这一问题，我们制定了详细的报表编制规范，并对相关人员进行了培训，加强了对报表编制过程的监督和审查，确保报表的准确性和及时性。
在内部控制方面，我们发现了一些制度执行不到位的情况。一些员工在执行财务管理制度时存在着侥幸心理，导致了制度的失效。为了解决这个问题，我们加强了内部控制的宣传和培训，增强了员工的自觉性和规范意识，同时建立了健全的内部控制机制，确保制度的有效执行。
通过本次自查活动，我们发现了财务管理中存在的问题，并及时采取了相应的措施进行整改。我们相信，通过不断加强财务管理的规范性，我们将能够更好地发挥财务管理在企业中的作用，为企业的长远发展提供有力的支持。
财务管理规范自查报告 篇二
财务管理是企业管理中的重要环节，也是企业发展的保障。规范的财务管理能够提高企业的经济效益，保护企业的资产安全，同时也是企业信用的体现。为了确保财务管理的规范性，我公司进行了一次自查活动，并制定了财务管理规范自查报告，以下是本次自查的结果和总结。
本次自查主要围绕财务核算、财务控制、财务报告以及内部控制四个方面展开。通过对这四个方面的细致检查，我们发现了一些问题，并及时采取了相应的措施进行整改。
在财务核算方面，我们发现了一些账务处理不规范的情况。一些财务人员在处理账务时存在着疏漏和错误，导致了财务数据的不准确。为了解决这个问题，我们加强了财务人员的培训，建立了更加详细和规范的账务处理流程，确保财务数据的准确性和真实性。
在财务控制方面，我们发现了一些费用支出超标的情况。在员工报销费用时存在着一些不规范的行为，导致了费用的过度支出。为了改善这一状况，我们对员工进行了培训和监督，完善了费用报销的流程，加强了对支出的审批和控制，提高了公司的资源利用效率。
在财务报告方面，我们发现了一些报表编制不规范的情况。一些报表的编制过程中存在着错误和疏漏，导致了报表的准确性受到了影响。为了改进这一问题，我们制定了详细的报表编制规范，并对相关人员进行了培训，加强了对报表编制过程的监督和审查，确保报表的准确性和及时性。
在内部控制方面，我们发现了一些制度执行不到位的情况。一些员工在执行财务管理制度时存在着侥幸心理，导致了制度的失效。为了解决这个问题，我们加强了内部控制的宣传和培训，增强了员工的自觉性和规范意识，同时建立了健全的内部控制机制，确保制度的有效执行。
通过本次自查活动，我们发现了财务管理中存在的问题，并及时采取了相应的措施进行整改。我们相信，通过不断加强财务管理的规范性，我们将能够更好地发挥财务管理在企业中的作用，为企业的长远发展提供有力的支持。
财务管理规范自查报告 篇三
全市清理银行账户和小金库及非税收入工作会议后，市清理检查办公室加强领导，加大宣传力度，扎实开展工作。各县区、市直各单位领导重视、认真组织、严格按照文件要求，及时召开本部门、本单位清理工作会议，学习传达文件精神，对自查工作进行了布置，自查阶段取得一定成效。现将自查情况汇报如下：
一、认真开展自查上报工作
市清查办公室按照市清理工作领导小组要求，建立工作制度，明确分工，各负其责，加强督导，扎实开展工作。
一是加强宣传。对工作进展情况及时进行报道，发了3期简报，在《xx日报》发表4篇文章，在xx电视一台、三台，xx日报第一版分别公布了【清理银行账户和小金库及规范非税收入】举报电话，使单位清楚、群众了解，让社会公开监督。现已接到举报电话4起，对2起及时进行了处理，2起在处理过程中。宣传了清查政策，营造了清查气氛，促进了工作开展。
二是严格要求。为了进一步做好自查阶段工作，要求各单位及时召开所属二级机构负责人会议，要求每个单位要本着对工作高度负责的态度，一把手负总责，分管领导具体抓，组织人员，周密安排，精心部署，认真贯彻会议精神，严格按照清理工作要求，对本单位的情况认真清理，如实申报，绝不能走过场。
三是认真审核。对各单位申报情况，依据政策法规和清理要求，逐单位、逐项目、逐数据进行认真全面核实把关，对上报项目不全、数字不清的，要求重新填报，发现问题，及时纠正。如市公路局路政管理处车辆检测收费、超限运输收费，经我们讲政策，已及时上交财政专户。
四是强化督导。督导各单位按要求按时上报，清理办公室根据各单位上报情况，与16家所属较多二级机构的大单位财务科长进行了谈话，要求其进一步自查自纠，彻底搞清本单位的银行账户、小金库及非税收入情况，防止漏报、瞒报，确保自查阶段取得实效。并对各县区进展情况进行督导。沈丘、扶沟、太康等县认真贯彻全市清理工作会议精神，行动迅速，及时开展工作，沈丘县的做法在《xx日报》进行了发表。
二、自查工作初见成效
市直各单位按照通知要求，明确专人负责，对本单位设立的账户、账户余额和非税收入进行认真清理，如实填报。大多数单位经一把手签字、单位签章后按时上报，个别单位没按时上报自查情况。
1、银行账户、小金库申报情况：
截止6月16日，市直各单位共上报银行账户339个，上报解冻帐户申请122个，经审批，现已解冻104个。没有一个单位自报小金库。
2、非税收入申报情况：
截止6月16日，上报自查报表的有75个一级机构、182个二级单位，还有6个一级机构及部分二级机构未上报。
20xx年市本级非税收入自查上报纳入财政管理xxxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1-4月份纳入财政管理xxxxx万元，未纳入财政管理xxxx万元。20xx年1月20xx年4月份，未纳入财政管理xxxx万元。据了解，仍有个别单位的一些收入没有上报，需要进一步检查。
20xx年未纳入财政管理的主要有:....;
三、存在问题
一是个别单位重视不够，不按时上报;没上报单位有：政法委、市直机关工委、保密局、档案局、残联、文联、无委会。
二是有的部门没有及时召开会议，工作进度慢;三是有漏报、瞒报、不如实上报现象。
四、下步打算
(一)对没有上报的单位，查明原因，做到不漏一个单位。建议首先检查不按时上报自查报表的单位。
(二)进一步做好县市区的督导检查工作。
(三)进一步做好宣传工作，及时通报检查进展情况，及时宣传县市区和单位好的经验做法。
(四)进行全面检查。现已抽调纪检监察、财政、审计、人行业务骨干组成4个检查组，明确检查范围和内容，分配工作任务，严肃工作纪律，严格检查程序，对每个单位的账务进行深入细致检查。
财务管理规范自查报告 篇四
学校财务工作在学校工作中是一项非常重要的工作，是搞好学校教育教学工作、改善办学条件、校容校貌的有力保障。因此，我校历来对财务工作的管理都非常严格，力争在财务工作中不出现什么疏漏，将财务工作抓好抓实。为此，根据上级主管部门的安排，结合我校实际，现将我校财务工作的开展情况自查自纠如下。
1、制度建设：制定有财务工作管理意见、财务经办人员工作职责、财务审批人员工作职责、财物保管人员工作职责、出纳人员工作职责、记账人员工作职责、公用经费预算编制制度、财务人员培训制度等规章制度，严格按制度搞好财务管理工作。
2、切实认真地搞好预算编制工作。每年及每学期的预算编制均要求各校领导班子集体认真研究，结合学校实际，科学合理地进行学校公用经费的预算，严格按预算编制使用公用经费。
3、完善学校固定资产的购进、管理制度。对于学校固定资产的购买，都先召开教代会讨论通过，形成决议后才进行购买。20xx元以上支出经学校校务会议讨论决定，先向教体局提交报告，批准后再进行购买。对固定资产的使用要求做好维护、维修工作，对于确不能使用的固定资产要求各校不能随便丢弃，必须按要求提交报损报告，经批准后才能进行报损处理。
4、建立和完善了财务人员培训制度。我校按要求安排会计、出纳参加县市组织的财务人员培训，进一步提高所有财务人员的财务工作素质，力争将学校的财务工作做到尽善尽美。
5、公用经费的使用和管理。我校对公用经费的使用和管理严格执行河南省教育厅、省财政厅关于印发〈规范和加强农村义务教育阶段中小学公用经费管理的意见〉的通知精神，对不能开支的项目做到不予开支。公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校园建设等方面。对公用经费的管理，支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经财税所审核后才进行做账，没有“小金库”，公款公存、账外账、坐收坐支等现象。可以说我校对公用经费的管理是合理、合规、合法的，也是非常严格的。
总之，我校对财务工作的开展和管理严格按上级主管部门的要求进行，求真务实地将学校财务工作抓好抓实，但工作中也存在着一些问题，在今后的工作中，我们将积极参加财务工作培训，努力学习财务知识，不断提高财务人员的工作素质，力求将我校的财务工作做得更好。
财务管理规范自查报告 篇五
根据县纪委《xx发〔20xx〕20号》文件要求，我局在本系统认真开展了对私设小金库的专项治理工作。现将具体情况汇报如下：
一、加强组织，认真领导
1、我局召集全体班子成员、二级机构负责人和会计、报账员等相关人员，召开专题会议，传达县纪委文件，提高相关人员的认识。
2、成立专项治理领导小组：组长xxx;成员：各二级机构会计和各二级机构报账员、各二级机构负责人。
二、认真自查自纠，建立监督机制
根据县纪委文件要求，我局首先开展了对私设小金库的自查自纠工作，经过认真自查，发现我局不存在私设小金库现象。各二级机构也不存在私设小金库现象。经过自查，对各二级机构起到警示作用。同时，我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防小金库的出现。
今后，我们将严格落实财经纪律，管好、用好公私财物，杜绝违反财经纪律事件的出现。
财务管理规范自查报告 篇六
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神，结合学校实际情况，就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查，现将自查情况汇报如下：
一、收入管理
1、所有预算外收入金额放入财政专户，并严格执行“收入两条线”管理。
2、我校1—6年级学生全部实行免费入学，不收取借读等费用，无擅自设立收费项目，扩大收费范围或提高收费标准。
3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证，严格按收费标准收费，并按规定使用财政部门统一印制的财政票据，无乱收费现象。
二、支出管理
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制，已建立健全民主理财制度，对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。
4、学校实行校务公开制度，定期公布收支情况，接受社会和教师的监督，所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理，职责明确。
5、不存在私设“小金库”，公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
三、资金管理
1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度，建立固定资产账，定期组织资产清查，做到账账相符，账物相符。
2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等，都由校领导班子和教师代表会讨论决定，并按国有资产处置管理的有关规定报批。
3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批，不存在将学校资产用于抵押和担保，或以货币资金投资企业，购买股票、基金等风险性投资活动。
四、财会队伍建设
1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性，并严格执行财务管理制度。
2、财务人员正确使用会计监督职权，对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正，以确保会计信息的真实性，合法性和完整性。
总之，加强财务管理，提高教育收费使用效益，加强财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容，是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益，事关学校的健康发展，学校领导充分认识加强财务管理的重要性，在今后的工作中切实加强领导，采取有效措施，确保财务管理规范化、制度化、科学化。
